PERIDOT INVEST S.R.L.

CUI: 43881745 J13/811/2021 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43881745
Cod înmatriculare J13/811/2021
EUID ROONRC.J13/811/2021
Data înmatriculării 2021-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ROZELOR, 4, R1, B, 36, 905500, CAMERA 2 BIS

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: ROZELOR
Număr: 4
Bloc: R1
Scară: B
Apartament: 36
Cod poștal: 905500
Completare adresă: CAMERA 2 BIS

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.725.578 RON 2.725.578 RON 787.214 RON 1.911.108 RON 1.938.364 RON 185.031 RON 10.870 RON 174.161 RON −490.997 RON 676.028 RON 0 RON 156.438 RON 0 RON 0 RON 23
2022 4.105.471 RON 4.105.471 RON 1.710.403 RON 2.354.014 RON 2.395.068 RON 84.930 RON 10.870 RON 74.060 RON −512.774 RON 597.704 RON 0 RON 7.877 RON 0 RON 0 RON 34
2023 2.456.913 RON 2.456.913 RON 1.068.077 RON 1.364.767 RON 1.388.836 RON 49.468 RON 10.870 RON 38.598 RON −231.049 RON 280.517 RON 0 RON 12.658 RON 0 RON 0 RON 17
2024 2.258.038 RON 2.258.038 RON 719.875 RON 1.470.421 RON 1.538.163 RON 23.391 RON 10.870 RON 12.521 RON −242.290 RON 265.681 RON 0 RON 9.173 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÎLCU VALENTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Construcția de nave civile și structuri plutitoare
  • Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  • Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−242.290 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1135.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
1,47 M RON
Total Active 2024
23,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,73 M RON 4,11 M RON 2,46 M RON 2,26 M RON
Venituri totale 2,73 M RON 4,11 M RON 2,46 M RON 2,26 M RON
Cheltuieli totale 787,2 K RON 1,71 M RON 1,07 M RON 719,9 K RON
Rezultat net 1,91 M RON 2,35 M RON 1,36 M RON 1,47 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−242.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,9 K RON (46.5%)
Active circulante12,5 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,2 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 246,16
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,1%
Marjă netă
65,1%
ROA
6.286,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 676,0 K RON 185,0 K RON 365,4%
2022 597,7 K RON 84,9 K RON 703,8%
2023 280,5 K RON 49,5 K RON 567,1%
2024 265,7 K RON 23,4 K RON 1.135,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,73 M RON 4,11 M RON 2,46 M RON 2,26 M RON ▼ 8,1%
Rezultat net 1,91 M RON 2,35 M RON 1,36 M RON 1,47 M RON ▲ 7,7%
Total active 185,0 K RON 84,9 K RON 49,5 K RON 23,4 K RON ▼ 52,7%
Capitaluri proprii −491,0 K RON −512,8 K RON −231,0 K RON −242,3 K RON ▼ 4,9%
Datorii totale 676,0 K RON 597,7 K RON 280,5 K RON 265,7 K RON ▼ 5,3%
Lichiditate curentă 0,26 0,12 0,14 0,05 ▼ 65,8%
Marjă netă (%) 70,12 57,34 55,55 65,12 ▲ 17,2%
Scor bonitate 42 50 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,47 M RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1135.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.