PERIDOT INVEST S.R.L.
CUI: 43881745
J13/811/2021
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43881745
Cod înmatriculare
J13/811/2021
EUID
ROONRC.J13/811/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ROZELOR, 4, R1, B, 36, 905500, CAMERA 2 BIS
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
ROZELOR
Număr:
4
Bloc:
R1
Scară:
B
Apartament:
36
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
CAMERA 2 BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.725.578 RON | 2.725.578 RON | 787.214 RON | 1.911.108 RON | 1.938.364 RON | 185.031 RON | 10.870 RON | 174.161 RON | −490.997 RON | 676.028 RON | 0 RON | 156.438 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2022 | 4.105.471 RON | 4.105.471 RON | 1.710.403 RON | 2.354.014 RON | 2.395.068 RON | 84.930 RON | 10.870 RON | 74.060 RON | −512.774 RON | 597.704 RON | 0 RON | 7.877 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 2.456.913 RON | 2.456.913 RON | 1.068.077 RON | 1.364.767 RON | 1.388.836 RON | 49.468 RON | 10.870 RON | 38.598 RON | −231.049 RON | 280.517 RON | 0 RON | 12.658 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 2.258.038 RON | 2.258.038 RON | 719.875 RON | 1.470.421 RON | 1.538.163 RON | 23.391 RON | 10.870 RON | 12.521 RON | −242.290 RON | 265.681 RON | 0 RON | 9.173 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 787.277 RON | 787.277 RON | 60.274 RON | 610.683 RON | 727.003 RON | 35.756 RON | 10.870 RON | 24.886 RON | −331.606 RON | 367.362 RON | 0 RON | 24.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU VALENTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−331.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1027.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
787,3 K RON
Rezultat Net 2025
610,7 K RON
Total Active 2025
35,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 4,11 M RON | 2,46 M RON | 2,26 M RON | 787,3 K RON |
| Venituri totale | 2,73 M RON | 4,11 M RON | 2,46 M RON | 2,26 M RON | 787,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 787,2 K RON | 1,71 M RON | 1,07 M RON | 719,9 K RON | 60,3 K RON |
| Rezultat net | 1,91 M RON | 2,35 M RON | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 610,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 749,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−331.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (30.4%)
Active circulante24,9 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,4 K RON
Numerar440 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,20 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,3%
Marjă netă
77,6%
ROA
1.707,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 676,0 K RON | 185,0 K RON | 365,4% |
| 2022 | 597,7 K RON | 84,9 K RON | 703,8% |
| 2023 | 280,5 K RON | 49,5 K RON | 567,1% |
| 2024 | 265,7 K RON | 23,4 K RON | 1.135,8% |
| 2025 | 367,4 K RON | 35,8 K RON | 1.027,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 4,11 M RON | 2,46 M RON | 2,26 M RON | 787,3 K RON | ▼ 65,1% |
| Rezultat net | 1,91 M RON | 2,35 M RON | 1,36 M RON | 1,47 M RON | 610,7 K RON | ▼ 58,5% |
| Total active | 185,0 K RON | 84,9 K RON | 49,5 K RON | 23,4 K RON | 35,8 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | −491,0 K RON | −512,8 K RON | −231,0 K RON | −242,3 K RON | −331,6 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 676,0 K RON | 597,7 K RON | 280,5 K RON | 265,7 K RON | 367,4 K RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,07 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 70,12 | 57,34 | 55,55 | 65,12 | 77,57 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 42 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (610,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1027.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.