TRAVEL DANTRANS SRL
CUI: 15194851
J13/828/2003
SRL
Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15194851
Cod înmatriculare
J13/828/2003
EUID
ROONRC.J13/828/2003
Data înmatriculării
2003-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, B-dul VICTORIEI, 13, 8713
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol
Sector:
0
Stradă:
B-dul VICTORIEI
Număr:
13
Cod poștal:
8713
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 444.859 RON | 505.538 RON | 325.039 RON | 175.444 RON | 180.499 RON | 458.521 RON | 183.462 RON | 275.059 RON | 219.337 RON | 239.184 RON | 0 RON | 258.809 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 386.356 RON | 386.407 RON | 319.620 RON | 62.923 RON | 66.787 RON | 383.279 RON | 35.595 RON | 347.684 RON | 282.261 RON | 101.018 RON | 8.905 RON | 337.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.515 RON | 281.677 RON | 166.550 RON | 106.951 RON | 115.127 RON | 476.231 RON | 25.431 RON | 450.800 RON | 389.212 RON | 87.019 RON | 25.682 RON | 423.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 82.153 RON | 97.700 RON | 100.414 RON | −5.645 RON | −2.714 RON | 465.722 RON | 14.871 RON | 450.851 RON | 384.882 RON | 80.840 RON | 0 RON | 446.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.122 RON | 18.124 RON | 30.848 RON | −12.724 RON | −12.724 RON | 408.442 RON | 4.311 RON | 404.131 RON | 372.158 RON | 36.284 RON | 0 RON | 400.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON CONSTANTIN
administrator
NEGRESTI,JUD.CONSTANTA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi terestre de călători, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.724 RON)
Cifra de Afaceri 2023
18,1 K RON
Rezultat Net 2023
−12,7 K RON
Total Active 2023
408,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 386,4 K RON | 272,5 K RON | 82,2 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 505,5 K RON | 386,4 K RON | 281,7 K RON | 97,7 K RON | 18,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,0 K RON | 319,6 K RON | 166,6 K RON | 100,4 K RON | 30,8 K RON |
| Rezultat net | 175,4 K RON | 62,9 K RON | 107,0 K RON | −5,6 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.1%)
Active circulante404,1 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 8.073 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,2%
Marjă netă
-70,2%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,2 K RON | 458,5 K RON | 52,2% |
| 2020 | 101,0 K RON | 383,3 K RON | 26,4% |
| 2021 | 87,0 K RON | 476,2 K RON | 18,3% |
| 2022 | 80,8 K RON | 465,7 K RON | 17,4% |
| 2023 | 36,3 K RON | 408,4 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,9 K RON | 386,4 K RON | 272,5 K RON | 82,2 K RON | 18,1 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | 175,4 K RON | 62,9 K RON | 107,0 K RON | −5,6 K RON | −12,7 K RON | ▼ 125,4% |
| Total active | 458,5 K RON | 383,3 K RON | 476,2 K RON | 465,7 K RON | 408,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 219,3 K RON | 282,3 K RON | 389,2 K RON | 384,9 K RON | 372,2 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 239,2 K RON | 101,0 K RON | 87,0 K RON | 80,8 K RON | 36,3 K RON | ▼ 55,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 3,44 | 5,18 | 5,58 | 11,14 | ▲ 99,7% |
| Marjă netă (%) | 39,44 | 16,29 | 39,25 | -6,87 | -70,21 | ▼ 922,0% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (11.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.