TOPLI RON SRL
CUI: 16948732
J13/8285/2004
SRL
Constanţa, Sat Albeşti, Comuna Albeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16948732
Cod înmatriculare
J13/8285/2004
EUID
ROONRC.J13/8285/2004
Data înmatriculării
2004-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Albeşti, Comuna Albeşti, Com. ALBESTI, 8730
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Albeşti, Comuna Albeşti
Sector:
0
Stradă:
Com. ALBESTI
Cod poștal:
8730
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.576 RON | 222.258 RON | 226.727 RON | −6.691 RON | −4.469 RON | 42.793 RON | 0 RON | 42.793 RON | −133.412 RON | 176.205 RON | 42.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 277.257 RON | 279.429 RON | 272.213 RON | 4.422 RON | 7.216 RON | 93.689 RON | 0 RON | 93.689 RON | −128.990 RON | 222.679 RON | 90.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 318.437 RON | 321.975 RON | 349.260 RON | −30.505 RON | −27.285 RON | 72.240 RON | 0 RON | 72.240 RON | −159.495 RON | 231.735 RON | 71.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 364.460 RON | 365.775 RON | 412.673 RON | −50.556 RON | −46.898 RON | 27.498 RON | 0 RON | 27.498 RON | −210.050 RON | 237.548 RON | 20.989 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPLICEANU ADRIAN IULIAN
administrator
Comuna Băceşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−210.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−50.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 863.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
364,5 K RON
Rezultat Net 2022
−50,6 K RON
Total Active 2022
27,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,6 K RON | 277,3 K RON | 318,4 K RON | 364,5 K RON |
| Venituri totale | 222,3 K RON | 279,4 K RON | 322,0 K RON | 365,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,7 K RON | 272,2 K RON | 349,3 K RON | 412,7 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 4,4 K RON | −30,5 K RON | −50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 413,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−210.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,0 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,36 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 346,44 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-183,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,2 K RON | 42,8 K RON | 411,8% |
| 2020 | 222,7 K RON | 93,7 K RON | 237,7% |
| 2021 | 231,7 K RON | 72,2 K RON | 320,8% |
| 2022 | 237,5 K RON | 27,5 K RON | 863,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,6 K RON | 277,3 K RON | 318,4 K RON | 364,5 K RON | ▲ 14,5% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 4,4 K RON | −30,5 K RON | −50,6 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 42,8 K RON | 93,7 K RON | 72,2 K RON | 27,5 K RON | ▼ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −133,4 K RON | −129,0 K RON | −159,5 K RON | −210,1 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 176,2 K RON | 222,7 K RON | 231,7 K RON | 237,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,42 | 0,31 | 0,12 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | -3,03 | 1,59 | -9,58 | -13,87 | ▼ 44,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 863.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.