CGM CAV SHIPPING SRL
CUI: 25364430
J13/844/2009
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25364430
Cod înmatriculare
J13/844/2009
EUID
ROONRC.J13/844/2009
Data înmatriculării
2009-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Şos. MANGALIEI, 114, 900008
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Şos. MANGALIEI
Număr:
114
Cod poștal:
900008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.000 RON | 266.117 RON | 257.091 RON | 1.042 RON | 9.026 RON | 2.875.357 RON | 1.353.501 RON | 1.521.856 RON | −156.708 RON | 3.032.065 RON | 44 RON | 1.517.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 222.000 RON | 224.475 RON | 216.980 RON | 835 RON | 7.495 RON | 2.889.082 RON | 1.147.833 RON | 1.741.249 RON | −155.873 RON | 3.044.955 RON | 44 RON | 1.738.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 284.000 RON | 295.075 RON | 285.559 RON | 664 RON | 9.516 RON | 2.910.350 RON | 897.769 RON | 2.012.581 RON | −155.209 RON | 3.065.559 RON | 44 RON | 2.004.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.000 RON | 155.000 RON | 148.207 RON | 2.143 RON | 6.793 RON | 2.907.498 RON | 765.212 RON | 2.142.286 RON | −153.066 RON | 3.060.564 RON | 344 RON | 2.139.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.230 RON | 13.230 RON | 52.593 RON | −39.363 RON | −39.363 RON | 2.875.616 RON | 716.702 RON | 2.158.914 RON | −192.430 RON | 3.068.046 RON | 644 RON | 2.154.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.843 RON | −5.843 RON | −5.843 RON | 2.875.617 RON | 716.702 RON | 2.158.915 RON | −198.272 RON | 3.073.889 RON | 1.844 RON | 2.154.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLĂRAŞU RAUL PAUL
administrator
MUN. CONSTANŢA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−198.272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
2,88 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 222,0 K RON | 284,0 K RON | 155,0 K RON | 13,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 266,1 K RON | 224,5 K RON | 295,1 K RON | 155,0 K RON | 13,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 257,1 K RON | 217,0 K RON | 285,6 K RON | 148,2 K RON | 52,6 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 835 RON | 664 RON | 2,1 K RON | −39,4 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −50,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−198.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate716,7 K RON (24.9%)
Active circulante2,16 M RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe2,15 M RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,03 M RON | 2,88 M RON | 105,5% |
| 2020 | 3,04 M RON | 2,89 M RON | 105,4% |
| 2021 | 3,07 M RON | 2,91 M RON | 105,3% |
| 2022 | 3,06 M RON | 2,91 M RON | 105,3% |
| 2023 | 3,07 M RON | 2,88 M RON | 106,7% |
| 2024 | 3,07 M RON | 2,88 M RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,0 K RON | 222,0 K RON | 284,0 K RON | 155,0 K RON | 13,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 835 RON | 664 RON | 2,1 K RON | −39,4 K RON | −5,8 K RON | ▲ 85,2% |
| Total active | 2,88 M RON | 2,89 M RON | 2,91 M RON | 2,91 M RON | 2,88 M RON | 2,88 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −156,7 K RON | −155,9 K RON | −155,2 K RON | −153,1 K RON | −192,4 K RON | −198,3 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 3,03 M RON | 3,04 M RON | 3,07 M RON | 3,06 M RON | 3,07 M RON | 3,07 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,57 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 0,38 | 0,23 | 1,38 | -297,53 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.