CLIPPER INVEST SRL
CUI: 16989937
J13/8457/2004
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16989937
Cod înmatriculare
J13/8457/2004
EUID
ROONRC.J13/8457/2004
Data înmatriculării
2004-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DOBROGEI, 84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.429 RON | 202.117 RON | 387.147 RON | −187.082 RON | −185.030 RON | 500.483 RON | 223.509 RON | 276.974 RON | −459.921 RON | 960.404 RON | 6.276 RON | 267.463 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 43.920 RON | 43.920 RON | 151.722 RON | −108.241 RON | −107.802 RON | 465.939 RON | 220.112 RON | 245.827 RON | −568.158 RON | 1.034.097 RON | 0 RON | 241.965 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 168.565 RON | 185.372 RON | 179.320 RON | 5.546 RON | 6.052 RON | 299.262 RON | 278.142 RON | 21.120 RON | −562.612 RON | 861.874 RON | 8 RON | 17.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 75.126 RON | 201.176 RON | 138.512 RON | 60.652 RON | 62.664 RON | 316.211 RON | 274.283 RON | 41.928 RON | −501.961 RON | 818.172 RON | 0 RON | 36.157 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 88.335 RON | 88.335 RON | 135.726 RON | −47.840 RON | −47.391 RON | 339.120 RON | 224.978 RON | 114.142 RON | −549.801 RON | 888.921 RON | 20.573 RON | 86.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.808 RON | 76.808 RON | 110.404 RON | −35.012 RON | −33.596 RON | 366.788 RON | 232.960 RON | 133.828 RON | −584.814 RON | 951.602 RON | 19.542 RON | 45.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELĂRESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−584.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,8 K RON
Rezultat Net 2024
−35,0 K RON
Total Active 2024
366,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 43,9 K RON | 168,6 K RON | 75,1 K RON | 88,3 K RON | 76,8 K RON |
| Venituri totale | 202,1 K RON | 43,9 K RON | 185,4 K RON | 201,2 K RON | 88,3 K RON | 76,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 387,1 K RON | 151,7 K RON | 179,3 K RON | 138,5 K RON | 135,7 K RON | 110,4 K RON |
| Rezultat net | −187,1 K RON | −108,2 K RON | 5,5 K RON | 60,7 K RON | −47,8 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−584.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,0 K RON (63.5%)
Active circulante133,8 K RON (36.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-45,6%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960,4 K RON | 500,5 K RON | 191,9% |
| 2020 | 1,03 M RON | 465,9 K RON | 221,9% |
| 2021 | 861,9 K RON | 299,3 K RON | 288,0% |
| 2022 | 818,2 K RON | 316,2 K RON | 258,7% |
| 2023 | 888,9 K RON | 339,1 K RON | 262,1% |
| 2024 | 951,6 K RON | 366,8 K RON | 259,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 43,9 K RON | 168,6 K RON | 75,1 K RON | 88,3 K RON | 76,8 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | −187,1 K RON | −108,2 K RON | 5,5 K RON | 60,7 K RON | −47,8 K RON | −35,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 500,5 K RON | 465,9 K RON | 299,3 K RON | 316,2 K RON | 339,1 K RON | 366,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −459,9 K RON | −568,2 K RON | −562,6 K RON | −502,0 K RON | −549,8 K RON | −584,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 960,4 K RON | 1,03 M RON | 861,9 K RON | 818,2 K RON | 888,9 K RON | 951,6 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,24 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -4.224,02 | -246,45 | 3,29 | 80,73 | -54,16 | -45,58 | ▲ 15,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 50 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.