CLIMATERM GROUP SRL
CUI: 17379627
J13/860/2005
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17379627
Cod înmatriculare
J13/860/2005
EUID
ROONRC.J13/860/2005
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. SASSU GHEORGHE (CAMERA NR.1), 26, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Str. SASSU GHEORGHE (CAMERA NR.1)
Număr:
26
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.844 RON | 315.844 RON | 311.638 RON | 1.047 RON | 4.206 RON | 25.160 RON | 8.465 RON | 16.695 RON | −282.336 RON | 237.694 RON | 0 RON | 10.695 RON | 69.802 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 775.890 RON | 775.890 RON | 531.935 RON | 236.197 RON | 243.955 RON | 84.786 RON | 0 RON | 84.786 RON | −46.139 RON | 130.925 RON | 0 RON | 71.286 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 542.261 RON | 542.261 RON | 535.551 RON | 1.287 RON | 6.710 RON | 134.150 RON | 0 RON | 134.150 RON | −44.852 RON | 179.002 RON | 0 RON | 123.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 538.138 RON | 538.138 RON | 531.257 RON | 1.500 RON | 6.881 RON | 70.319 RON | 0 RON | 70.319 RON | −43.352 RON | 113.671 RON | 0 RON | 64.569 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 612.292 RON | 612.292 RON | 640.507 RON | −34.338 RON | −28.215 RON | 96.869 RON | 0 RON | 96.869 RON | −77.690 RON | 174.559 RON | 0 RON | 94.854 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 537.078 RON | 537.189 RON | 588.228 RON | −67.154 RON | −51.039 RON | 30.744 RON | 0 RON | 30.744 RON | −144.844 RON | 175.588 RON | 0 RON | 19.110 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTACHE VICTORIA
administrator
MEDGIDIA,JUD.CONSTANTA
COSTACHE ION GABRIEL
administrator
CONSTANTA,JUD.CONSTANTA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 571.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,1 K RON
Rezultat Net 2024
−67,2 K RON
Total Active 2024
30,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 775,9 K RON | 542,3 K RON | 538,1 K RON | 612,3 K RON | 537,1 K RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 775,9 K RON | 542,3 K RON | 538,1 K RON | 612,3 K RON | 537,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,6 K RON | 531,9 K RON | 535,6 K RON | 531,3 K RON | 640,5 K RON | 588,2 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 236,2 K RON | 1,3 K RON | 1,5 K RON | −34,3 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 614,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,10 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-218,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 237,7 K RON | 25,2 K RON | 944,7% |
| 2020 | 130,9 K RON | 84,8 K RON | 154,4% |
| 2021 | 179,0 K RON | 134,2 K RON | 133,4% |
| 2022 | 113,7 K RON | 70,3 K RON | 161,7% |
| 2023 | 174,6 K RON | 96,9 K RON | 180,2% |
| 2024 | 175,6 K RON | 30,7 K RON | 571,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 775,9 K RON | 542,3 K RON | 538,1 K RON | 612,3 K RON | 537,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 236,2 K RON | 1,3 K RON | 1,5 K RON | −34,3 K RON | −67,2 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 25,2 K RON | 84,8 K RON | 134,2 K RON | 70,3 K RON | 96,9 K RON | 30,7 K RON | ▼ 68,3% |
| Capitaluri proprii | −282,3 K RON | −46,1 K RON | −44,9 K RON | −43,4 K RON | −77,7 K RON | −144,8 K RON | ▼ 86,4% |
| Datorii totale | 237,7 K RON | 130,9 K RON | 179,0 K RON | 113,7 K RON | 174,6 K RON | 175,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,65 | 0,75 | 0,62 | 0,55 | 0,18 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 30,44 | 0,24 | 0,28 | -5,61 | -12,50 | ▼ 122,8% |
| Scor bonitate | 32 | 60 | 37 | 37 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 571.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.