MDK DIGITAL & LOGISTICS MARKETING S.R.L.
CUI: 42117015
J13/86/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42117015
Cod înmatriculare
J13/86/2020
EUID
ROONRC.J13/86/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE, 30, 900036, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE
Număr:
30
Cod poștal:
900036
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.655 RON | 1.655 RON | 3.273 RON | −1.666 RON | −1.618 RON | 1.041 RON | 49 RON | 992 RON | −1.466 RON | 2.507 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.888 RON | −3.888 RON | −3.888 RON | 1.205 RON | 0 RON | 1.205 RON | −5.354 RON | 6.559 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.082 RON | −5.082 RON | −5.082 RON | 834 RON | 0 RON | 834 RON | −10.435 RON | 11.269 RON | 965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.250 RON | 12.467 RON | 8.712 RON | 3.154 RON | 3.755 RON | 11.416 RON | 0 RON | 11.416 RON | −7.282 RON | 18.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.550 RON | 5.550 RON | 14.608 RON | −9.058 RON | −9.058 RON | 13.199 RON | 0 RON | 13.199 RON | −11.140 RON | 24.339 RON | 0 RON | 5.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPUGIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
13,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,3 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 12,5 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 5,1 K RON | 8,7 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −3,9 K RON | −5,1 K RON | 3,2 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,6 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 366 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-163,2%
Marjă netă
-163,2%
ROA
-68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 1,0 K RON | 240,8% |
| 2021 | 6,6 K RON | 1,2 K RON | 544,3% |
| 2022 | 11,3 K RON | 834 RON | 1.351,2% |
| 2023 | 18,7 K RON | 11,4 K RON | 163,8% |
| 2024 | 24,3 K RON | 13,2 K RON | 184,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,3 K RON | 5,6 K RON | ▼ 50,7% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −3,9 K RON | −5,1 K RON | 3,2 K RON | −9,1 K RON | ▼ 387,2% |
| Total active | 1,0 K RON | 1,2 K RON | 834 RON | 11,4 K RON | 13,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −5,4 K RON | −10,4 K RON | −7,3 K RON | −11,1 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 6,6 K RON | 11,3 K RON | 18,7 K RON | 24,3 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,18 | 0,07 | 0,61 | 0,54 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -100,66 | – | – | 28,04 | -163,21 | ▼ 682,1% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 15 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.