ALESIA ȘI ARIANA SRL
CUI: 34444040
J13/885/2015
SRL
Constanţa, Sat Istria, Comuna Istria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34444040
Cod înmatriculare
J13/885/2015
EUID
ROONRC.J13/885/2015
Data înmatriculării
2015-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Istria, Comuna Istria, CONSTANŢEI, 53, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Istria, Comuna Istria
Stradă:
CONSTANŢEI
Număr:
53
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 211.919 RON | 211.919 RON | 202.197 RON | 7.603 RON | 9.722 RON | 39.715 RON | 10.410 RON | 29.305 RON | −36.030 RON | 75.745 RON | 15.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 198.584 RON | 198.584 RON | 190.954 RON | 5.643 RON | 7.630 RON | 32.648 RON | 5.783 RON | 26.865 RON | −30.387 RON | 63.035 RON | 15.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 233.603 RON | 233.603 RON | 233.442 RON | −2.175 RON | 161 RON | 23.110 RON | 1.157 RON | 21.953 RON | −32.562 RON | 55.672 RON | 10.959 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 289.692 RON | 324.692 RON | 306.002 RON | 15.443 RON | 18.690 RON | 20.260 RON | 0 RON | 20.260 RON | −17.119 RON | 37.379 RON | 13.623 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 340.819 RON | 340.819 RON | 354.388 RON | −16.979 RON | −13.569 RON | 42.126 RON | 0 RON | 42.126 RON | −34.098 RON | 76.224 RON | 16.073 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 558.223 RON | 558.295 RON | 540.679 RON | 14.473 RON | 17.616 RON | 58.429 RON | 0 RON | 58.429 RON | −19.624 RON | 78.053 RON | 26.920 RON | 3.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 424.235 RON | 424.235 RON | 443.883 RON | −19.648 RON | −19.648 RON | 37.588 RON | 0 RON | 37.588 RON | −39.272 RON | 76.860 RON | 26.007 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
424,2 K RON
Rezultat Net 2025
−19,6 K RON
Total Active 2025
37,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,9 K RON | 198,6 K RON | 233,6 K RON | 289,7 K RON | 340,8 K RON | 558,2 K RON | 424,2 K RON |
| Venituri totale | 211,9 K RON | 198,6 K RON | 233,6 K RON | 324,7 K RON | 340,8 K RON | 558,3 K RON | 424,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,2 K RON | 191,0 K RON | 233,4 K RON | 306,0 K RON | 354,4 K RON | 540,7 K RON | 443,9 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 5,6 K RON | −2,2 K RON | 15,4 K RON | −17,0 K RON | 14,5 K RON | −19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,31 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 39,7 K RON | 190,7% |
| 2020 | 63,0 K RON | 32,6 K RON | 193,1% |
| 2021 | 55,7 K RON | 23,1 K RON | 240,9% |
| 2022 | 37,4 K RON | 20,3 K RON | 184,5% |
| 2023 | 76,2 K RON | 42,1 K RON | 180,9% |
| 2024 | 78,1 K RON | 58,4 K RON | 133,6% |
| 2025 | 76,9 K RON | 37,6 K RON | 204,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 211,9 K RON | 198,6 K RON | 233,6 K RON | 289,7 K RON | 340,8 K RON | 558,2 K RON | 424,2 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | 5,6 K RON | −2,2 K RON | 15,4 K RON | −17,0 K RON | 14,5 K RON | −19,6 K RON | ▼ 235,8% |
| Total active | 39,7 K RON | 32,6 K RON | 23,1 K RON | 20,3 K RON | 42,1 K RON | 58,4 K RON | 37,6 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | −36,0 K RON | −30,4 K RON | −32,6 K RON | −17,1 K RON | −34,1 K RON | −19,6 K RON | −39,3 K RON | ▼ 100,1% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 63,0 K RON | 55,7 K RON | 37,4 K RON | 76,2 K RON | 78,1 K RON | 76,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,43 | 0,39 | 0,54 | 0,55 | 0,75 | 0,49 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | 2,84 | -0,93 | 5,33 | -4,98 | 2,59 | -4,63 | ▼ 278,8% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 19 | 55 | 32 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 531,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.