EZRA APARTMENTS S.R.L.
CUI: 40680836
J13/889/2019
SRL
Constanţa, Sat Târguşor, Comuna Târguşor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40680836
Cod înmatriculare
J13/889/2019
EUID
ROONRC.J13/889/2019
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Târguşor, Comuna Târguşor, MACILOR, 20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 114.205 RON | 173.886 RON | −59.681 RON | −59.681 RON | 272.913 RON | 125.688 RON | 147.225 RON | −59.481 RON | 317.753 RON | 45.799 RON | 46.682 RON | 90.979 RON | 76.338 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 209.975 RON | 333.867 RON | −123.892 RON | −123.892 RON | 567.325 RON | 489.036 RON | 78.289 RON | −183.373 RON | 471.962 RON | 23.456 RON | 53.566 RON | 324.196 RON | 45.460 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 199.388 RON | 237.018 RON | −42.070 RON | −37.630 RON | 1.213.731 RON | 121.681 RON | 1.092.050 RON | −225.443 RON | 1.040.190 RON | 1.003.836 RON | 85.742 RON | 398.984 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.971 RON | 63.980 RON | 319.330 RON | −255.990 RON | −255.350 RON | 2.072.123 RON | 568.966 RON | 1.503.157 RON | −481.433 RON | 2.154.572 RON | 1.396.623 RON | 45.926 RON | 398.984 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 665.355 RON | 694.767 RON | 662.549 RON | 25.270 RON | 32.218 RON | 2.042.308 RON | 140.481 RON | 1.901.827 RON | −456.162 RON | 2.498.470 RON | 1.493.049 RON | 356.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 737.554 RON | 737.596 RON | 496.922 RON | 218.546 RON | 240.674 RON | 2.533.614 RON | 375.050 RON | 2.158.564 RON | −237.617 RON | 2.771.231 RON | 1.548.878 RON | 593.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚARĂLUNGĂ DANIEL-CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−237.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
737,6 K RON
Rezultat Net 2024
218,5 K RON
Total Active 2024
2,53 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,0 K RON | 665,4 K RON | 737,6 K RON |
| Venituri totale | 114,2 K RON | 210,0 K RON | 199,4 K RON | 64,0 K RON | 694,8 K RON | 737,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,9 K RON | 333,9 K RON | 237,0 K RON | 319,3 K RON | 662,5 K RON | 496,9 K RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −123,9 K RON | −42,1 K RON | −256,0 K RON | 25,3 K RON | 218,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 819,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−237.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,1 K RON (14.8%)
Active circulante2,16 M RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,55 M RON
Creanțe593,8 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 767 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
29,6%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,8 K RON | 272,9 K RON | 116,4% |
| 2020 | 472,0 K RON | 567,3 K RON | 83,2% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 85,7% |
| 2022 | 2,15 M RON | 2,07 M RON | 104,0% |
| 2023 | 2,50 M RON | 2,04 M RON | 122,3% |
| 2024 | 2,77 M RON | 2,53 M RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64,0 K RON | 665,4 K RON | 737,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −123,9 K RON | −42,1 K RON | −256,0 K RON | 25,3 K RON | 218,5 K RON | ▲ 764,8% |
| Total active | 272,9 K RON | 567,3 K RON | 1,21 M RON | 2,07 M RON | 2,04 M RON | 2,53 M RON | ▲ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −59,5 K RON | −183,4 K RON | −225,4 K RON | −481,4 K RON | −456,2 K RON | −237,6 K RON | ▲ 47,9% |
| Datorii totale | 317,8 K RON | 472,0 K RON | 1,04 M RON | 2,15 M RON | 2,50 M RON | 2,77 M RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,17 | 1,05 | 0,70 | 0,76 | 0,78 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -400,17 | 3,80 | 29,63 | ▲ 679,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 42 | 17 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (218,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 819,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.