CAPEX HOLDING INVESTMENT S.R.L.
CUI: 40288426
J13/889/2020
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40288426
Cod înmatriculare
J13/889/2020
EUID
ROONRC.J13/889/2020
Data înmatriculării
2020-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, 9 MAI, C1, B, PARTER, 13, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
9 MAI
Bloc:
C1
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
13
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 253.412 RON | 322.827 RON | 159.927 RON | 160.366 RON | 162.900 RON | 400.037 RON | 128.300 RON | 271.737 RON | 186.277 RON | 39.782 RON | 0 RON | 47.557 RON | 173.978 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.878.319 RON | 2.054.156 RON | 1.987.124 RON | 48.624 RON | 67.032 RON | 2.176.450 RON | 256.598 RON | 1.919.852 RON | 234.901 RON | 1.877.823 RON | 0 RON | 208.716 RON | 63.726 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.907.366 RON | 2.907.386 RON | 2.501.726 RON | 370.055 RON | 405.660 RON | 2.470.629 RON | 1.283.144 RON | 1.187.485 RON | 1.664 RON | 2.405.239 RON | 2.352 RON | 304.904 RON | 63.726 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.309.152 RON | 2.493.013 RON | 1.738.994 RON | 732.641 RON | 754.019 RON | 2.240.620 RON | 936.010 RON | 1.304.610 RON | 734.306 RON | 1.506.314 RON | 213.490 RON | 1.028.356 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.744.992 RON | 2.753.552 RON | 1.936.836 RON | 749.915 RON | 816.716 RON | 2.327.823 RON | 841.127 RON | 1.486.696 RON | 989.656 RON | 1.338.167 RON | 730.800 RON | 477.327 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 913.367 RON | 1.213.316 RON | 1.793.776 RON | −580.460 RON | −580.460 RON | 1.868.457 RON | 600.916 RON | 1.267.541 RON | 409.196 RON | 1.459.261 RON | 701.050 RON | 335.460 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MIREL
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−580.460 RON)
Cifra de Afaceri 2025
913,4 K RON
Rezultat Net 2025
−580,5 K RON
Total Active 2025
1,87 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 1,88 M RON | 2,91 M RON | 2,31 M RON | 2,74 M RON | 913,4 K RON |
| Venituri totale | 322,8 K RON | 2,05 M RON | 2,91 M RON | 2,49 M RON | 2,75 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 159,9 K RON | 1,99 M RON | 2,50 M RON | 1,74 M RON | 1,94 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 160,4 K RON | 48,6 K RON | 370,1 K RON | 732,6 K RON | 749,9 K RON | −580,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600,9 K RON (32.2%)
Active circulante1,27 M RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri701,1 K RON
Creanțe335,5 K RON
Numerar231,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,30 |
| Durata stocaj (zile) | 280 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39,8 K RON | 400,0 K RON | 9,9% |
| 2021 | 1,88 M RON | 2,18 M RON | 86,3% |
| 2022 | 2,41 M RON | 2,47 M RON | 97,4% |
| 2023 | 1,51 M RON | 2,24 M RON | 67,2% |
| 2024 | 1,34 M RON | 2,33 M RON | 57,5% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,87 M RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,4 K RON | 1,88 M RON | 2,91 M RON | 2,31 M RON | 2,74 M RON | 913,4 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 160,4 K RON | 48,6 K RON | 370,1 K RON | 732,6 K RON | 749,9 K RON | −580,5 K RON | ▼ 177,4% |
| Total active | 400,0 K RON | 2,18 M RON | 2,47 M RON | 2,24 M RON | 2,33 M RON | 1,87 M RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 186,3 K RON | 234,9 K RON | 1,7 K RON | 734,3 K RON | 989,7 K RON | 409,2 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 1,88 M RON | 2,41 M RON | 1,51 M RON | 1,34 M RON | 1,46 M RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 6,83 | 1,02 | 0,49 | 0,87 | 1,11 | 0,87 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 63,28 | 2,59 | 12,73 | 31,73 | 27,32 | -63,55 | ▼ 332,6% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 56 | 73 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.