MIDAS COFFEE CONCEPT S.R.L.
CUI: 40682160
J13/899/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40682160
Cod înmatriculare
J13/899/2019
EUID
ROONRC.J13/899/2019
Data înmatriculării
2019-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BUJORULUI, 19A, 900013, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
19A
Cod poștal:
900013
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.930 RON | 209.826 RON | 273.541 RON | −65.794 RON | −63.715 RON | 26.419 RON | 21.669 RON | 4.750 RON | −65.594 RON | 92.013 RON | 2.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.390 RON | 146.276 RON | 184.727 RON | −40.283 RON | −38.451 RON | 21.860 RON | 16.529 RON | 5.331 RON | −105.877 RON | 127.737 RON | 4.181 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 222.201 RON | 222.452 RON | 247.072 RON | −28.952 RON | −24.620 RON | 72.385 RON | 11.443 RON | 60.942 RON | −94.546 RON | 166.931 RON | 21.159 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 340.035 RON | 341.598 RON | 241.974 RON | 93.254 RON | 99.624 RON | 139.456 RON | 6.358 RON | 133.098 RON | −41.575 RON | 181.031 RON | 123.629 RON | 4.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 50.720 RON | −50.720 RON | −50.720 RON | 130.236 RON | 1.274 RON | 128.962 RON | −185.549 RON | 315.785 RON | 123.629 RON | 4.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.239 RON | −17.239 RON | −17.239 RON | 114.279 RON | 1 RON | 114.278 RON | −109.534 RON | 223.813 RON | 109.776 RON | 4.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 114.280 RON | 0 RON | 114.280 RON | −109.533 RON | 223.813 RON | 109.776 RON | 4.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFAN IONUȚ-DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
MÂNZU IRINA-ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
114,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 145,4 K RON | 222,2 K RON | 340,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 209,8 K RON | 146,3 K RON | 222,5 K RON | 341,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 273,5 K RON | 184,7 K RON | 247,1 K RON | 242,0 K RON | 50,7 K RON | 17,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −65,8 K RON | −40,3 K RON | −29,0 K RON | 93,3 K RON | −50,7 K RON | −17,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −31,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante114,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,8 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar13 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,0 K RON | 26,4 K RON | 348,3% |
| 2020 | 127,7 K RON | 21,9 K RON | 584,3% |
| 2021 | 166,9 K RON | 72,4 K RON | 230,6% |
| 2022 | 181,0 K RON | 139,5 K RON | 129,8% |
| 2023 | 315,8 K RON | 130,2 K RON | 242,5% |
| 2024 | 223,8 K RON | 114,3 K RON | 195,9% |
| 2025 | 223,8 K RON | 114,3 K RON | 195,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 145,4 K RON | 222,2 K RON | 340,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −65,8 K RON | −40,3 K RON | −29,0 K RON | 93,3 K RON | −50,7 K RON | −17,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 26,4 K RON | 21,9 K RON | 72,4 K RON | 139,5 K RON | 130,2 K RON | 114,3 K RON | 114,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −65,6 K RON | −105,9 K RON | −94,5 K RON | −41,6 K RON | −185,5 K RON | −109,5 K RON | −109,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 92,0 K RON | 127,7 K RON | 166,9 K RON | 181,0 K RON | 315,8 K RON | 223,8 K RON | 223,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,37 | 0,74 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -31,64 | -27,71 | -13,03 | 27,42 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 60 | 15 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.