ACTIV TERMOBEST SRL
CUI: 27919961
J13/90/2011
SRL
Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27919961
Cod înmatriculare
J13/90/2011
EUID
ROONRC.J13/90/2011
Data înmatriculării
2011-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Nicolae Iorga, 7, (FOSTA PARCELA 311, LOT 1, SOLA 22)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 23 August, Comuna 23 August
Stradă:
Nicolae Iorga
Număr:
7
Completare adresă:
(FOSTA PARCELA 311, LOT 1, SOLA 22)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.413 RON | 366.047 RON | 510.355 RON | −147.970 RON | −144.308 RON | 260.376 RON | 98.313 RON | 162.063 RON | −206.048 RON | 466.424 RON | 106.410 RON | 13.387 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 667.445 RON | 667.446 RON | 719.822 RON | −59.051 RON | −52.376 RON | 315.547 RON | 73.394 RON | 242.153 RON | −265.099 RON | 580.646 RON | 171.989 RON | 56.478 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 630.579 RON | 943.146 RON | 692.711 RON | 242.443 RON | 250.435 RON | 252.592 RON | 42.283 RON | 210.309 RON | −22.656 RON | 275.248 RON | 183.927 RON | 15.062 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 764.231 RON | 765.982 RON | 792.318 RON | −33.996 RON | −26.336 RON | 208.906 RON | 25.454 RON | 183.452 RON | −56.652 RON | 265.558 RON | 148.967 RON | 17.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 814.219 RON | 817.253 RON | 704.767 RON | 104.476 RON | 112.486 RON | 304.219 RON | 10.097 RON | 294.122 RON | 47.824 RON | 243.790 RON | 101.971 RON | 160.453 RON | 12.605 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 462.379 RON | 472.998 RON | 806.654 RON | −341.902 RON | −333.656 RON | 27.594 RON | 1.250 RON | 26.344 RON | −294.078 RON | 321.672 RON | 0 RON | 18.628 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNOIU MARIAN
administrator
MANGALIA, JUD.CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−294.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−341.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1165.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
462,4 K RON
Rezultat Net 2024
−341,9 K RON
Total Active 2024
27,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 667,4 K RON | 630,6 K RON | 764,2 K RON | 814,2 K RON | 462,4 K RON |
| Venituri totale | 366,0 K RON | 667,4 K RON | 943,1 K RON | 766,0 K RON | 817,3 K RON | 473,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 510,4 K RON | 719,8 K RON | 692,7 K RON | 792,3 K RON | 704,8 K RON | 806,7 K RON |
| Rezultat net | −148,0 K RON | −59,1 K RON | 242,4 K RON | −34,0 K RON | 104,5 K RON | −341,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 723,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−294.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (4.5%)
Active circulante26,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,6 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,82 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,2%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-1.239,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466,4 K RON | 260,4 K RON | 179,1% |
| 2020 | 580,6 K RON | 315,5 K RON | 184,0% |
| 2021 | 275,2 K RON | 252,6 K RON | 109,0% |
| 2022 | 265,6 K RON | 208,9 K RON | 127,1% |
| 2023 | 243,8 K RON | 304,2 K RON | 80,1% |
| 2024 | 321,7 K RON | 27,6 K RON | 1.165,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 667,4 K RON | 630,6 K RON | 764,2 K RON | 814,2 K RON | 462,4 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | −148,0 K RON | −59,1 K RON | 242,4 K RON | −34,0 K RON | 104,5 K RON | −341,9 K RON | ▼ 427,3% |
| Total active | 260,4 K RON | 315,5 K RON | 252,6 K RON | 208,9 K RON | 304,2 K RON | 27,6 K RON | ▼ 90,9% |
| Capitaluri proprii | −206,0 K RON | −265,1 K RON | −22,7 K RON | −56,7 K RON | 47,8 K RON | −294,1 K RON | ▼ 714,9% |
| Datorii totale | 466,4 K RON | 580,6 K RON | 275,2 K RON | 265,6 K RON | 243,8 K RON | 321,7 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,42 | 0,76 | 0,69 | 1,21 | 0,08 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | -40,49 | -8,85 | 38,45 | -4,45 | 12,83 | -73,94 | ▼ 676,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 24 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1165.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.