ARGO YACHTING S.R.L.
CUI: 43934912
J13/917/2021
SRL
Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43934912
Cod înmatriculare
J13/917/2021
EUID
ROONRC.J13/917/2021
Data înmatriculării
2021-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Costineşti, Comuna Costineşti, TINERETULUI, 97, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Costineşti, Comuna Costineşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
97
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.625 RON | 29.625 RON | 8.199 RON | 20.538 RON | 21.426 RON | 25.886 RON | 0 RON | 25.886 RON | 20.738 RON | 5.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.131.466 RON | 1.131.466 RON | 904.252 RON | 217.560 RON | 227.214 RON | 356.641 RON | 135.550 RON | 221.091 RON | 238.298 RON | 118.343 RON | 58 RON | 29.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.039.970 RON | 1.039.970 RON | 920.469 RON | 111.090 RON | 119.501 RON | 339.267 RON | 151.911 RON | 187.356 RON | 111.330 RON | 227.937 RON | 62.131 RON | 113.541 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 200 RON | 14.124 RON | 99.192 RON | −85.068 RON | −85.068 RON | 201.905 RON | 113.564 RON | 88.341 RON | −67.990 RON | 269.895 RON | 62.131 RON | 25.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDARI ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200 RON
Rezultat Net 2024
−85,1 K RON
Total Active 2024
201,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 200 RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 14,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 904,3 K RON | 920,5 K RON | 99,2 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 217,6 K RON | 111,1 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 505,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (56.2%)
Active circulante88,3 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,1 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar382 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 113.389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 47.136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42.534,0%
Marjă netă
-42.534,0%
ROA
-42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 25,9 K RON | 19,9% |
| 2022 | 118,3 K RON | 356,6 K RON | 33,2% |
| 2023 | 227,9 K RON | 339,3 K RON | 67,2% |
| 2024 | 269,9 K RON | 201,9 K RON | 133,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 200 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 217,6 K RON | 111,1 K RON | −85,1 K RON | ▼ 176,6% |
| Total active | 25,9 K RON | 356,6 K RON | 339,3 K RON | 201,9 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 238,3 K RON | 111,3 K RON | −68,0 K RON | ▼ 161,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 118,3 K RON | 227,9 K RON | 269,9 K RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 5,03 | 1,87 | 0,82 | 0,33 | ▼ 60,2% |
| Marjă netă (%) | 69,33 | 19,23 | 10,68 | -42.534,00 | ▼ 398.358,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.