EST SOFTWARE HOUSE SRL
CUI: 18523525
J13/918/2006
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18523525
Cod înmatriculare
J13/918/2006
EUID
ROONRC.J13/918/2006
Data înmatriculării
2006-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, Str. NARCISELOR, 79
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Sector:
0
Stradă:
Str. NARCISELOR
Număr:
79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.980 RON | 200.811 RON | 160.637 RON | 38.166 RON | 40.174 RON | 332.087 RON | 0 RON | 332.087 RON | 315.496 RON | 16.591 RON | 0 RON | 128.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 206.115 RON | 206.215 RON | 171.637 RON | 32.638 RON | 34.578 RON | 385.099 RON | 0 RON | 385.099 RON | 348.135 RON | 36.964 RON | 40.115 RON | 139.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 413.455 RON | 414.759 RON | 175.070 RON | 235.541 RON | 239.689 RON | 520.351 RON | 129.404 RON | 390.947 RON | 491.029 RON | 29.322 RON | 80.418 RON | 113.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 569.873 RON | 570.650 RON | 409.443 RON | 155.501 RON | 161.207 RON | 184.266 RON | 103.520 RON | 80.746 RON | 155.741 RON | 28.525 RON | 0 RON | 60.078 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.035.957 RON | 1.037.049 RON | 976.975 RON | 49.808 RON | 60.074 RON | 136.314 RON | 78.789 RON | 57.525 RON | 50.049 RON | 87.380 RON | 0 RON | 3.848 RON | 0 RON | 1.115 RON | 2 |
| 2024 | 1.044.444 RON | 1.044.517 RON | 1.045.459 RON | −25.190 RON | −942 RON | 118.128 RON | 60.050 RON | 58.078 RON | 24.859 RON | 94.384 RON | 0 RON | 5.205 RON | 0 RON | 1.115 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT VALERIAN
administrator
BRASOV,JUD.BRASOV
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.190 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
118,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 206,1 K RON | 413,5 K RON | 569,9 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 200,8 K RON | 206,2 K RON | 414,8 K RON | 570,7 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 171,6 K RON | 175,1 K RON | 409,4 K RON | 977,0 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 32,6 K RON | 235,5 K RON | 155,5 K RON | 49,8 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,1 K RON (50.8%)
Active circulante58,1 K RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 200,66 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,6 K RON | 332,1 K RON | 5,0% |
| 2020 | 37,0 K RON | 385,1 K RON | 9,6% |
| 2021 | 29,3 K RON | 520,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 28,5 K RON | 184,3 K RON | 15,5% |
| 2023 | 87,4 K RON | 136,3 K RON | 64,1% |
| 2024 | 94,4 K RON | 118,1 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 206,1 K RON | 413,5 K RON | 569,9 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 32,6 K RON | 235,5 K RON | 155,5 K RON | 49,8 K RON | −25,2 K RON | ▼ 150,6% |
| Total active | 332,1 K RON | 385,1 K RON | 520,4 K RON | 184,3 K RON | 136,3 K RON | 118,1 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 315,5 K RON | 348,1 K RON | 491,0 K RON | 155,7 K RON | 50,0 K RON | 24,9 K RON | ▼ 50,3% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 37,0 K RON | 29,3 K RON | 28,5 K RON | 87,4 K RON | 94,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 20,02 | 10,42 | 13,33 | 2,83 | 0,66 | 0,62 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 19,28 | 15,83 | 56,97 | 27,29 | 4,81 | -2,41 | ▼ 150,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.