IDEAL CONCEPT FERESTRE S.R.L.
CUI: 45825857
J13/920/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45825857
Cod înmatriculare
J13/920/2022
EUID
ROONRC.J13/920/2022
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SPĂTARUL NICOLAE MILESCU, 53, PN4, 2, 25
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SPĂTARUL NICOLAE MILESCU
Număr:
53
Bloc:
PN4
Etaj:
2
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.473 RON | 8.473 RON | 12.253 RON | −4.029 RON | −3.780 RON | 11.020 RON | 95 RON | 10.925 RON | −3.829 RON | 14.849 RON | 2.394 RON | 8.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.245 RON | 55.245 RON | 49.794 RON | 4.540 RON | 5.451 RON | 33.501 RON | 9.286 RON | 24.215 RON | 711 RON | 32.790 RON | 9.167 RON | 12.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.440 RON | 37.440 RON | 67.200 RON | −29.760 RON | −29.760 RON | 34.459 RON | 5.944 RON | 28.515 RON | −29.049 RON | 63.508 RON | 13.292 RON | 12.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.357 RON | 23.357 RON | 80.007 RON | −56.650 RON | −56.650 RON | 47.911 RON | 9.925 RON | 37.986 RON | −85.699 RON | 133.610 RON | 22.537 RON | 8.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIȘINESCU NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.650 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,4 K RON
Rezultat Net 2025
−56,7 K RON
Total Active 2025
47,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 55,2 K RON | 37,4 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 55,2 K RON | 37,4 K RON | 23,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 49,8 K RON | 67,2 K RON | 80,0 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 4,5 K RON | −29,8 K RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,9 K RON (20.7%)
Active circulante38,0 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-242,5%
Marjă netă
-242,5%
ROA
-118,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,8 K RON | 11,0 K RON | 134,8% |
| 2023 | 32,8 K RON | 33,5 K RON | 97,9% |
| 2024 | 63,5 K RON | 34,5 K RON | 184,3% |
| 2025 | 133,6 K RON | 47,9 K RON | 278,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 55,2 K RON | 37,4 K RON | 23,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | 4,5 K RON | −29,8 K RON | −56,7 K RON | ▼ 90,4% |
| Total active | 11,0 K RON | 33,5 K RON | 34,5 K RON | 47,9 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | 711 RON | −29,0 K RON | −85,7 K RON | ▼ 195,0% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 32,8 K RON | 63,5 K RON | 133,6 K RON | ▲ 110,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,74 | 0,45 | 0,28 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | -47,55 | 8,22 | -79,49 | -242,54 | ▼ 205,1% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.