Publicitate

SARAH MARIA & VALY S.R.L.

CUI: 40703034 J13/948/2019 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40703034
Cod înmatriculare J13/948/2019
EUID ROONRC.J13/948/2019
Data înmatriculării 2019-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, CÂMPULUI, 37A, 905700, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: CÂMPULUI
Număr: 37A
Cod poștal: 905700
Completare adresă: CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.180 RON 1.180 RON 9.694 RON −8.526 RON −8.514 RON 3.313 RON 192 RON 3.121 RON −8.326 RON 11.639 RON 2.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 23.113 RON 23.113 RON 38.415 RON −15.674 RON −15.302 RON 12.187 RON 0 RON 12.187 RON −24.000 RON 36.187 RON 7.493 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 19.684 RON 19.684 RON 16.158 RON 2.935 RON 3.526 RON 19.412 RON 0 RON 19.412 RON −21.065 RON 40.477 RON 16.963 RON 187 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALECU MARIAN
administrator
Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−21.065 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
19,7 K RON
Rezultat Net 2021
2,9 K RON
Total Active 2021
19,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,2 K RON 23,1 K RON 19,7 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 23,1 K RON 19,7 K RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 38,4 K RON 16,2 K RON
Rezultat net −8,5 K RON −15,7 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 33,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,0 K RON
Creanțe187 RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,16
Durata stocaj (zile) 315
Rotație creanțe (ori/an) 105,26
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,9%
Marjă netă
14,9%
ROA
15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 11,6 K RON 3,3 K RON 351,3%
2020 36,2 K RON 12,2 K RON 296,9%
2021 40,5 K RON 19,4 K RON 208,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 23,1 K RON 19,7 K RON ▼ 14,8%
Rezultat net −8,5 K RON −15,7 K RON 2,9 K RON ▲ 118,7%
Total active 3,3 K RON 12,2 K RON 19,4 K RON ▲ 59,3%
Capitaluri proprii −8,3 K RON −24,0 K RON −21,1 K RON ▲ 12,2%
Datorii totale 11,6 K RON 36,2 K RON 40,5 K RON ▲ 11,9%
Lichiditate curentă 0,27 0,34 0,48 ▲ 42,4%
Marjă netă (%) -722,54 -67,81 14,91 ▲ 122,0%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.

Publicitate