PENSIUNEA VALEA TONII S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Strungari, Comuna Pianu, 108, 517541
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.315 RON | 116.315 RON | 78.936 RON | 37.135 RON | 37.379 RON | 50.092 RON | 38.461 RON | 11.631 RON | 37.335 RON | 12.757 RON | 370 RON | 7.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.688 RON | 128.688 RON | 117.064 RON | 7.763 RON | 11.624 RON | 93.891 RON | 76.458 RON | 17.433 RON | 45.098 RON | 48.793 RON | 370 RON | 4.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 128,7 K RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 128,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 347,81 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,85 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,8 K RON | 50,1 K RON | 25,5% |
| 2024 | 48,8 K RON | 93,9 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 128,7 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | 7,8 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 50,1 K RON | 93,9 K RON | ▲ 87,4% |
| Capitaluri proprii | 37,3 K RON | 45,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 48,8 K RON | ▲ 282,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,36 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 31,93 | 6,03 | ▼ 81,1% |
| Scor bonitate | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.