TT5 MOGA PROIECT S.R.L.

CUI: 43953531 J13/953/2021 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43953531
Cod înmatriculare J13/953/2021
EUID ROONRC.J13/953/2021
Data înmatriculării 2021-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D7, 905700, PARCELA A158/5/66, LOT 8/2

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: D7
Cod poștal: 905700
Completare adresă: PARCELA A158/5/66, LOT 8/2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 88.441 RON 88.664 RON 30.526 RON 55.519 RON 58.138 RON 762.886 RON 709.660 RON 53.226 RON 55.719 RON 707.167 RON 12.723 RON 31.086 RON 0 RON 0 RON 0
2022 125.638 RON 125.639 RON 47.685 RON 74.185 RON 77.954 RON 893.817 RON 763.185 RON 130.632 RON 129.904 RON 763.913 RON 20.375 RON 107.244 RON 0 RON 0 RON 0
2023 187.868 RON 187.870 RON 114.956 RON 62.998 RON 72.914 RON 1.047.395 RON 869.604 RON 177.791 RON 192.902 RON 854.493 RON 21.555 RON 151.087 RON 0 RON 0 RON 0
2024 176.640 RON 176.641 RON 84.471 RON 79.635 RON 92.170 RON 1.026.108 RON 871.541 RON 154.567 RON 272.537 RON 753.571 RON 22.135 RON 134.384 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOGA IOANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
MOGA DRAGOȘ-CODRUȚ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
176,6 K RON
Rezultat Net 2024
79,6 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 88,4 K RON 125,6 K RON 187,9 K RON 176,6 K RON
Venituri totale 88,7 K RON 125,6 K RON 187,9 K RON 176,6 K RON
Cheltuieli totale 30,5 K RON 47,7 K RON 115,0 K RON 84,5 K RON
Rezultat net 55,5 K RON 74,2 K RON 63,0 K RON 79,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate871,5 K RON (84.9%)
Active circulante154,6 K RON (15.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,1 K RON
Creanțe134,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,98
Durata stocaj (zile) 46
Rotație creanțe (ori/an) 1,31
Durata încasare (zile) 278

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,2%
Marjă netă
45,1%
ROA
7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 707,2 K RON 762,9 K RON 92,7%
2022 763,9 K RON 893,8 K RON 85,5%
2023 854,5 K RON 1,05 M RON 81,6%
2024 753,6 K RON 1,03 M RON 73,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 88,4 K RON 125,6 K RON 187,9 K RON 176,6 K RON ▼ 6,0%
Rezultat net 55,5 K RON 74,2 K RON 63,0 K RON 79,6 K RON ▲ 26,4%
Total active 762,9 K RON 893,8 K RON 1,05 M RON 1,03 M RON ▼ 2,0%
Capitaluri proprii 55,7 K RON 129,9 K RON 192,9 K RON 272,5 K RON ▲ 41,3%
Datorii totale 707,2 K RON 763,9 K RON 854,5 K RON 753,6 K RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă 0,08 0,17 0,21 0,21 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) 62,78 59,05 33,53 45,08 ▲ 34,4%
Scor bonitate 48 68 63 55 ▼ 12,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.