PESCANO FOOD S.R.L.
CUI: 39191518
J13/956/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39191518
Cod înmatriculare
J13/956/2018
EUID
ROONRC.J13/956/2018
Data înmatriculării
2018-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CONSTANŢA, Statiunea Mamaia, hotel „Olt “, camera 101
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CONSTANŢA
Completare adresă:
Statiunea Mamaia, hotel „Olt “, camera 101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 190 RON | −190 RON | −190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 990.429 RON | 1.034.763 RON | 782.260 RON | 242.301 RON | 252.503 RON | 315.358 RON | 154.990 RON | 160.368 RON | 241.301 RON | 74.057 RON | −1 RON | 11.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 907.003 RON | 941.701 RON | 923.487 RON | 10.210 RON | 18.214 RON | 291.608 RON | 114.483 RON | 177.125 RON | 10.451 RON | 281.157 RON | 0 RON | 23.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONEL ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
907,0 K RON
Rezultat Net 2022
10,2 K RON
Total Active 2022
291,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 990,4 K RON | 907,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,03 M RON | 941,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 190 RON | 0 RON | 782,3 K RON | 923,5 K RON |
| Rezultat net | −190 RON | 0 RON | 242,3 K RON | 10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,5 K RON (39.3%)
Active circulante177,1 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,4 K RON
Numerar153,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,70 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 1,0 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 74,1 K RON | 315,4 K RON | 23,5% |
| 2022 | 281,2 K RON | 291,6 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 990,4 K RON | 907,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −190 RON | 0 RON | 242,3 K RON | 10,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 315,4 K RON | 291,6 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −1,0 K RON | 241,3 K RON | 10,5 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 74,1 K RON | 281,2 K RON | ▲ 279,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,63 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 24,46 | 1,13 | ▼ 95,4% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 95 | 36 | ▼ 62,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.