TEAPROCONSULT S.R.L.
CUI: 43868541
J1/396/2021
SRL
Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43868541
Cod înmatriculare
J1/396/2021
EUID
ROONRC.J1/396/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Alba, Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş, 1 MAI, 273, 515850
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş
Stradă:
1 MAI
Număr:
273
Cod poștal:
515850
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 170.146 RON | 170.146 RON | 31.875 RON | 133.167 RON | 138.271 RON | 95.355 RON | 4.940 RON | 90.415 RON | 133.367 RON | 9.238 RON | 0 RON | 70.152 RON | 0 RON | 47.250 RON | 0 |
| 2023 | 64.439 RON | 64.439 RON | 175.431 RON | −111.637 RON | −110.992 RON | 262.420 RON | 226.084 RON | 36.336 RON | −13.000 RON | 277.420 RON | 0 RON | 22.621 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 |
| 2024 | 184.400 RON | 219.688 RON | 428.355 RON | −210.864 RON | −208.667 RON | 233.804 RON | 205.819 RON | 27.985 RON | −223.864 RON | 294.967 RON | 586 RON | 21.250 RON | 162.701 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 394.708 RON | 428.739 RON | 405.529 RON | 16.163 RON | 23.210 RON | 216.803 RON | 169.670 RON | 47.133 RON | −207.701 RON | 295.834 RON | 0 RON | 32.999 RON | 128.670 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE IOAN TIBERIU
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
394,7 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
216,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 64,4 K RON | 184,4 K RON | 394,7 K RON |
| Venituri totale | 170,1 K RON | 64,4 K RON | 219,7 K RON | 428,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 175,4 K RON | 428,4 K RON | 405,5 K RON |
| Rezultat net | 133,2 K RON | −111,6 K RON | −210,9 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,7 K RON (78.3%)
Active circulante47,1 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,0 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,96 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,2 K RON | 95,4 K RON | 9,7% |
| 2023 | 277,4 K RON | 262,4 K RON | 105,7% |
| 2024 | 295,0 K RON | 233,8 K RON | 126,2% |
| 2025 | 295,8 K RON | 216,8 K RON | 136,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,1 K RON | 64,4 K RON | 184,4 K RON | 394,7 K RON | ▲ 114,0% |
| Rezultat net | 133,2 K RON | −111,6 K RON | −210,9 K RON | 16,2 K RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 95,4 K RON | 262,4 K RON | 233,8 K RON | 216,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 133,4 K RON | −13,0 K RON | −223,9 K RON | −207,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 277,4 K RON | 295,0 K RON | 295,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 9,79 | 0,13 | 0,09 | 0,16 | ▲ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 78,27 | -173,24 | -114,35 | 4,09 | ▲ 103,6% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.