FIRM-DAG ALIMENT S.R.L.

CUI: 45479010 J13/97/2022 SRL Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45479010
Cod înmatriculare J13/97/2022
EUID ROONRC.J13/97/2022
Data înmatriculării 2022-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, LILIACULUI, 4, D3, A, 4, 19, 905200, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă: LILIACULUI
Număr: 4
Bloc: D3
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 905200
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 189.500 RON 189.500 RON 196.598 RON −10.219 RON −7.098 RON 18.272 RON 2.408 RON 15.864 RON −10.019 RON 28.291 RON 13.833 RON 188 RON 0 RON 0 RON 1
2023 264.037 RON 264.037 RON 270.281 RON −8.883 RON −6.244 RON 23.078 RON 1.246 RON 21.832 RON −18.902 RON 41.980 RON 18.536 RON 633 RON 0 RON 0 RON 1
2024 296.517 RON 296.610 RON 278.453 RON 15.191 RON 18.157 RON 34.106 RON 96 RON 34.010 RON −3.711 RON 37.817 RON 26.286 RON 1.999 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR MIRELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.711 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,5 K RON
Rezultat Net 2024
15,2 K RON
Total Active 2024
34,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 189,5 K RON 264,0 K RON 296,5 K RON
Venituri totale 189,5 K RON 264,0 K RON 296,6 K RON
Cheltuieli totale 196,6 K RON 270,3 K RON 278,5 K RON
Rezultat net −10,2 K RON −8,9 K RON 15,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 357,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,90 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96 RON (0.3%)
Active circulante34,0 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,3 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,28
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 148,33
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
44,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 28,3 K RON 18,3 K RON 154,8%
2023 42,0 K RON 23,1 K RON 181,9%
2024 37,8 K RON 34,1 K RON 110,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 189,5 K RON 264,0 K RON 296,5 K RON ▲ 12,3%
Rezultat net −10,2 K RON −8,9 K RON 15,2 K RON ▲ 271,0%
Total active 18,3 K RON 23,1 K RON 34,1 K RON ▲ 47,8%
Capitaluri proprii −10,0 K RON −18,9 K RON −3,7 K RON ▲ 80,4%
Datorii totale 28,3 K RON 42,0 K RON 37,8 K RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 0,56 0,52 0,90 ▲ 72,9%
Marjă netă (%) -5,39 -3,36 5,12 ▲ 252,4%
Scor bonitate 24 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.