MADSAF TRADE SERVICE S.R.L.

CUI: 49397486 J13/98/2024 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49397486
Cod înmatriculare J13/98/2024
EUID ROONRC.J13/98/2024
Data înmatriculării 2024-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Corbului, 4, 1, 4, 905700

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: Corbului
Număr: 4
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 905700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 153.176 RON 153.984 RON 170.768 RON −16.784 RON −16.784 RON 108.293 RON 0 RON 108.293 RON −16.584 RON 124.877 RON 75.775 RON 18.236 RON 0 RON 0 RON 0
2025 470.168 RON 478.823 RON 451.890 RON 22.710 RON 26.933 RON 127.150 RON 0 RON 127.150 RON 6.126 RON 121.024 RON 69.265 RON 27.704 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIHAN CLAUDIU-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
470,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,7 K RON
Total Active 2025
127,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 153,2 K RON 470,2 K RON
Venituri totale 154,0 K RON 478,8 K RON
Cheltuieli totale 170,8 K RON 451,9 K RON
Rezultat net −16,8 K RON 22,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 787,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante127,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,3 K RON
Creanțe27,7 K RON
Numerar30,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,79
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 16,97
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 124,9 K RON 108,3 K RON 115,3%
2025 121,0 K RON 127,2 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 153,2 K RON 470,2 K RON ▲ 206,9%
Rezultat net −16,8 K RON 22,7 K RON ▲ 235,3%
Total active 108,3 K RON 127,2 K RON ▲ 17,4%
Capitaluri proprii −16,6 K RON 6,1 K RON ▲ 136,9%
Datorii totale 124,9 K RON 121,0 K RON ▼ 3,1%
Lichiditate curentă 0,87 1,05 ▲ 21,1%
Marjă netă (%) -10,96 4,83 ▲ 144,1%
Scor bonitate 24 63 ▲ 162,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 787,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.