DIONIS DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 31574640
J13/984/2013
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31574640
Cod înmatriculare
J13/984/2013
EUID
ROONRC.J13/984/2013
Data înmatriculării
2013-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, MACULUI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.000 RON | 36.672 RON | −20.832 RON | −20.672 RON | 128.356 RON | 0 RON | 128.356 RON | 95.154 RON | 33.202 RON | 0 RON | 3.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.400 RON | 14.400 RON | 18.255 RON | −4.287 RON | −3.855 RON | 123.183 RON | 0 RON | 123.183 RON | 90.866 RON | 32.317 RON | 0 RON | 3.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64 RON | 64 RON | 8.374 RON | −8.312 RON | −8.310 RON | 118.943 RON | 0 RON | 118.943 RON | 82.555 RON | 36.388 RON | 0 RON | 3.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.110 RON | 1.111 RON | 25.628 RON | −24.550 RON | −24.517 RON | 86.587 RON | 0 RON | 86.587 RON | 58.005 RON | 28.582 RON | 0 RON | 3.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.393 RON | 5.042 RON | 44.381 RON | −39.388 RON | −39.339 RON | 89.284 RON | 0 RON | 89.284 RON | 18.616 RON | 70.668 RON | 31.760 RON | 8.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 264.535 RON | 268.784 RON | 365.445 RON | −97.872 RON | −96.661 RON | 95.727 RON | 0 RON | 95.727 RON | −79.256 RON | 174.983 RON | 39.589 RON | 44.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.079.459 RON | 2.181.588 RON | 2.001.625 RON | 146.809 RON | 179.963 RON | 1.543.723 RON | 337.478 RON | 1.206.245 RON | 67.553 RON | 1.483.495 RON | 454.661 RON | 665.407 RON | 0 RON | 7.325 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU DANIELA-VASILICA
administrator
Orș. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
146,8 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 14,4 K RON | 64 RON | 1,1 K RON | 2,4 K RON | 264,5 K RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 14,4 K RON | 64 RON | 1,1 K RON | 5,0 K RON | 268,8 K RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 18,3 K RON | 8,4 K RON | 25,6 K RON | 44,4 K RON | 365,4 K RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −4,3 K RON | −8,3 K RON | −24,6 K RON | −39,4 K RON | −97,9 K RON | 146,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,5 K RON (21.9%)
Active circulante1,21 M RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri454,7 K RON
Creanțe665,4 K RON
Numerar86,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,57 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,1%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 128,4 K RON | 25,9% |
| 2020 | 32,3 K RON | 123,2 K RON | 26,2% |
| 2021 | 36,4 K RON | 118,9 K RON | 30,6% |
| 2022 | 28,6 K RON | 86,6 K RON | 33,0% |
| 2023 | 70,7 K RON | 89,3 K RON | 79,2% |
| 2024 | 175,0 K RON | 95,7 K RON | 182,8% |
| 2025 | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 14,4 K RON | 64 RON | 1,1 K RON | 2,4 K RON | 264,5 K RON | 2,08 M RON | ▲ 686,1% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −4,3 K RON | −8,3 K RON | −24,6 K RON | −39,4 K RON | −97,9 K RON | 146,8 K RON | ▲ 250,0% |
| Total active | 128,4 K RON | 123,2 K RON | 118,9 K RON | 86,6 K RON | 89,3 K RON | 95,7 K RON | 1,54 M RON | ▲ 1.512,6% |
| Capitaluri proprii | 95,2 K RON | 90,9 K RON | 82,6 K RON | 58,0 K RON | 18,6 K RON | −79,3 K RON | 67,6 K RON | ▲ 185,2% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 32,3 K RON | 36,4 K RON | 28,6 K RON | 70,7 K RON | 175,0 K RON | 1,48 M RON | ▲ 747,8% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 3,81 | 3,27 | 3,03 | 1,26 | 0,55 | 0,81 | ▲ 48,6% |
| Marjă netă (%) | -130,20 | -29,77 | -12.987,50 | -2.211,71 | -1.645,97 | -37,00 | 7,06 | ▲ 119,1% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 57 | 64 | 44 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.