SC ALIVAS PARTENER TRANSPORT SRL
CUI: 30170759
J13/999/2012
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30170759
Cod înmatriculare
J13/999/2012
EUID
ROONRC.J13/999/2012
Data înmatriculării
2012-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, TEILOR, 42A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 849.841 RON | 855.815 RON | 724.632 RON | 122.682 RON | 131.183 RON | 256.704 RON | 137.768 RON | 118.936 RON | 5.091 RON | 251.613 RON | 0 RON | 68.592 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 747.400 RON | 749.236 RON | 660.858 RON | 81.463 RON | 88.378 RON | 270.943 RON | 148.132 RON | 122.811 RON | 81.703 RON | 189.240 RON | 0 RON | 111.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.162.838 RON | 1.177.934 RON | 1.090.539 RON | 77.045 RON | 87.395 RON | 358.941 RON | 90.243 RON | 268.698 RON | 158.748 RON | 200.193 RON | 0 RON | 211.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.735.312 RON | 1.737.054 RON | 1.573.822 RON | 145.877 RON | 163.232 RON | 429.934 RON | 58.202 RON | 371.732 RON | 146.117 RON | 283.817 RON | 0 RON | 159.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.342.667 RON | 1.368.505 RON | 1.264.926 RON | 91.952 RON | 103.579 RON | 631.025 RON | 243.640 RON | 387.385 RON | 203.617 RON | 427.408 RON | 14.228 RON | 300.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.203.059 RON | 1.179.172 RON | 1.274.622 RON | −125.507 RON | −95.450 RON | 569.051 RON | 166.420 RON | 402.631 RON | 22.232 RON | 546.819 RON | 948 RON | 375.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISEI VASILE
administrator
Comuna Oniceni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
−125,5 K RON
Total Active 2024
569,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 849,8 K RON | 747,4 K RON | 1,16 M RON | 1,74 M RON | 1,34 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 855,8 K RON | 749,2 K RON | 1,18 M RON | 1,74 M RON | 1,37 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 724,6 K RON | 660,9 K RON | 1,09 M RON | 1,57 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 122,7 K RON | 81,5 K RON | 77,0 K RON | 145,9 K RON | 92,0 K RON | −125,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,4 K RON (29.2%)
Active circulante402,6 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri948 RON
Creanțe375,2 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.269,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 251,6 K RON | 256,7 K RON | 98,0% |
| 2020 | 189,2 K RON | 270,9 K RON | 69,8% |
| 2021 | 200,2 K RON | 358,9 K RON | 55,8% |
| 2022 | 283,8 K RON | 429,9 K RON | 66,0% |
| 2023 | 427,4 K RON | 631,0 K RON | 67,7% |
| 2024 | 546,8 K RON | 569,1 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 849,8 K RON | 747,4 K RON | 1,16 M RON | 1,74 M RON | 1,34 M RON | 1,20 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 122,7 K RON | 81,5 K RON | 77,0 K RON | 145,9 K RON | 92,0 K RON | −125,5 K RON | ▼ 236,5% |
| Total active | 256,7 K RON | 270,9 K RON | 358,9 K RON | 429,9 K RON | 631,0 K RON | 569,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 81,7 K RON | 158,7 K RON | 146,1 K RON | 203,6 K RON | 22,2 K RON | ▼ 89,1% |
| Datorii totale | 251,6 K RON | 189,2 K RON | 200,2 K RON | 283,8 K RON | 427,4 K RON | 546,8 K RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,65 | 1,34 | 1,31 | 0,91 | 0,74 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 14,44 | 10,90 | 6,63 | 8,41 | 6,85 | -10,43 | ▼ 252,3% |
| Scor bonitate | 48 | 65 | 75 | 75 | 53 | 23 | ▼ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.