CATERING LA FILIP S.R.L.
CUI: 47973183
J1/401/2023
SRL
Alba, Sat Daia Română, Comuna Daia Română
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47973183
Cod înmatriculare
J1/401/2023
EUID
ROONRC.J1/401/2023
Data înmatriculării
2023-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Daia Română, Comuna Daia Română, Plugarului, 866, 517270
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Daia Română, Comuna Daia Română
Stradă:
Plugarului
Număr:
866
Cod poștal:
517270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.016 RON | 156.430 RON | 159.392 RON | −3.437 RON | −2.962 RON | 19.964 RON | 2.642 RON | 17.322 RON | −3.237 RON | 23.201 RON | 14.192 RON | 2.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 222.177 RON | 429.947 RON | 444.076 RON | −15.736 RON | −14.129 RON | 12.998 RON | 1.250 RON | 11.748 RON | −18.973 RON | 31.971 RON | 11.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP LEONARDA VASILICA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
222,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
13,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 222,2 K RON |
| Venituri totale | 156,4 K RON | 429,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 444,1 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 296,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (9.6%)
Active circulante11,7 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Numerar557 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,85 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-121,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,2 K RON | 20,0 K RON | 116,2% |
| 2024 | 32,0 K RON | 13,0 K RON | 246,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 222,2 K RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −15,7 K RON | ▼ 357,8% |
| Total active | 20,0 K RON | 13,0 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −19,0 K RON | ▼ 486,1% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 32,0 K RON | ▲ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,37 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -2,32 | -7,08 | ▼ 205,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.