D&G CLA BAU CONSTRUCTION S.R.L.

CUI: 49940360 J1/408/2024 SRL Alba, Sat Bălcaciu, Comuna Jidvei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49940360
Cod înmatriculare J1/408/2024
EUID ROONRC.J1/408/2024
Data înmatriculării 2024-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Bălcaciu, Comuna Jidvei, 1 DECEMBRIE, 120

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Bălcaciu, Comuna Jidvei
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 120

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 25.000 RON 25.000 RON 61.336 RON −36.586 RON −36.336 RON 24.148 RON 0 RON 24.148 RON −36.386 RON 60.534 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 35.000 RON 35.000 RON 62.534 RON −27.884 RON −27.534 RON 33.940 RON 0 RON 33.940 RON −64.270 RON 98.210 RON 0 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CICALĂ DANY GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−64.270 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.884 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 289.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,9 K RON
Total Active 2025
33,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 25,0 K RON 35,0 K RON
Venituri totale 25,0 K RON 35,0 K RON
Cheltuieli totale 61,3 K RON 62,5 K RON
Rezultat net −36,6 K RON −27,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,0 K RON
Numerar13,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,75
Durata încasare (zile) 209

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-78,7%
Marjă netă
-79,7%
ROA
-82,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 60,5 K RON 24,1 K RON 250,7%
2025 98,2 K RON 33,9 K RON 289,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 35,0 K RON ▲ 40,0%
Rezultat net −36,6 K RON −27,9 K RON ▲ 23,8%
Total active 24,1 K RON 33,9 K RON ▲ 40,5%
Capitaluri proprii −36,4 K RON −64,3 K RON ▼ 76,6%
Datorii totale 60,5 K RON 98,2 K RON ▲ 62,2%
Lichiditate curentă 0,40 0,35 ▼ 13,4%
Marjă netă (%) -146,34 -79,67 ▲ 45,6%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 289.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.