AGOSTON KGM S.R.L.
CUI: 33062042
J14/101/2014
SRL
Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33062042
Cod înmatriculare
J14/101/2014
EUID
ROONRC.J14/101/2014
Data înmatriculării
2014-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, BARÓTI SZABÓ DÁVID, 8, 525100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Baraolt, Oraş Baraolt
Stradă:
BARÓTI SZABÓ DÁVID
Număr:
8
Cod poștal:
525100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.348 RON | 73.459 RON | 57.883 RON | 14.873 RON | 15.576 RON | 248.812 RON | 123.032 RON | 125.780 RON | 25.273 RON | 110.062 RON | 1.251 RON | 4.998 RON | 113.477 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 93.890 RON | 109.910 RON | 134.869 RON | −25.773 RON | −24.959 RON | 144.855 RON | 107.098 RON | 37.757 RON | −11.611 RON | 58.923 RON | 1.251 RON | 1.429 RON | 97.543 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.180 RON | 101.114 RON | 125.592 RON | −24.478 RON | −24.478 RON | 104.941 RON | 91.164 RON | 13.777 RON | −36.089 RON | 59.421 RON | 4.888 RON | 398 RON | 81.609 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 98.270 RON | 114.204 RON | 116.331 RON | −2.127 RON | −2.127 RON | 87.576 RON | 75.230 RON | 12.346 RON | −38.190 RON | 60.091 RON | 4.888 RON | 398 RON | 65.675 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 117.600 RON | 133.534 RON | 123.367 RON | 8.991 RON | 10.167 RON | 81.379 RON | 59.296 RON | 22.083 RON | −29.198 RON | 60.836 RON | 4.888 RON | 398 RON | 49.741 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 118.530 RON | 134.464 RON | 153.204 RON | −19.964 RON | −18.740 RON | 51.479 RON | 43.363 RON | 8.116 RON | −49.163 RON | 66.835 RON | 4.923 RON | 398 RON | 33.807 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÁGOSTON ŞTEFAN
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,5 K RON
Rezultat Net 2024
−20,0 K RON
Total Active 2024
51,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 93,9 K RON | 85,2 K RON | 98,3 K RON | 117,6 K RON | 118,5 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 109,9 K RON | 101,1 K RON | 114,2 K RON | 133,5 K RON | 134,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 134,9 K RON | 125,6 K RON | 116,3 K RON | 123,4 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −25,8 K RON | −24,5 K RON | −2,1 K RON | 9,0 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,4 K RON (84.2%)
Active circulante8,1 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe398 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,08 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 297,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,8%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,1 K RON | 248,8 K RON | 44,2% |
| 2020 | 58,9 K RON | 144,9 K RON | 40,7% |
| 2021 | 59,4 K RON | 104,9 K RON | 56,6% |
| 2022 | 60,1 K RON | 87,6 K RON | 68,6% |
| 2023 | 60,8 K RON | 81,4 K RON | 74,8% |
| 2024 | 66,8 K RON | 51,5 K RON | 129,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,3 K RON | 93,9 K RON | 85,2 K RON | 98,3 K RON | 117,6 K RON | 118,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | −25,8 K RON | −24,5 K RON | −2,1 K RON | 9,0 K RON | −20,0 K RON | ▼ 322,0% |
| Total active | 248,8 K RON | 144,9 K RON | 104,9 K RON | 87,6 K RON | 81,4 K RON | 51,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | −11,6 K RON | −36,1 K RON | −38,2 K RON | −29,2 K RON | −49,2 K RON | ▼ 68,4% |
| Datorii totale | 110,1 K RON | 58,9 K RON | 59,4 K RON | 60,1 K RON | 60,8 K RON | 66,8 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,64 | 0,23 | 0,21 | 0,36 | 0,12 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | -27,45 | -28,74 | -2,16 | 7,65 | -16,84 | ▼ 320,1% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 19 | 27 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.