PRODERAT S.R.L.
CUI: 39068133
J14/105/2018
SRL
Covasna, Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39068133
Cod înmatriculare
J14/105/2018
EUID
ROONRC.J14/105/2018
Data înmatriculării
2018-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău, LUNCA MĂRCUŞULUI, 96D, 527086
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Lunca Mărcuşului, Comuna Dobârlău
Stradă:
LUNCA MĂRCUŞULUI
Număr:
96D
Cod poștal:
527086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.826 RON | 145.846 RON | 129.910 RON | 14.478 RON | 15.936 RON | 64.991 RON | 30.217 RON | 34.774 RON | 28.130 RON | 36.861 RON | 23.211 RON | 7.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 465.461 RON | 495.616 RON | 478.277 RON | 14.461 RON | 17.339 RON | 231.601 RON | 39.678 RON | 191.923 RON | 42.591 RON | 189.010 RON | 130.063 RON | 45.878 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 403.870 RON | 390.666 RON | 580.591 RON | −193.963 RON | −189.925 RON | 207.376 RON | 57.157 RON | 150.219 RON | −135.866 RON | 343.242 RON | 118.947 RON | 31.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROIE CLAUDIA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−135.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−193.963 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 165.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
403,9 K RON
Rezultat Net 2021
−194,0 K RON
Total Active 2021
207,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 465,5 K RON | 403,9 K RON |
| Venituri totale | 145,8 K RON | 495,6 K RON | 390,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,9 K RON | 478,3 K RON | 580,6 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 14,5 K RON | −194,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 596,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−135.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,2 K RON (27.6%)
Active circulante150,2 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,9 K RON
Creanțe31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,40 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,79 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-48,0%
ROA
-93,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | 65,0 K RON | 56,7% |
| 2020 | 189,0 K RON | 231,6 K RON | 81,6% |
| 2021 | 343,2 K RON | 207,4 K RON | 165,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,8 K RON | 465,5 K RON | 403,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | 14,5 K RON | 14,5 K RON | −194,0 K RON | ▼ 1.441,3% |
| Total active | 65,0 K RON | 231,6 K RON | 207,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 28,1 K RON | 42,6 K RON | −135,9 K RON | ▼ 419,0% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 189,0 K RON | 343,2 K RON | ▲ 81,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,02 | 0,44 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 9,93 | 3,11 | -48,03 | ▼ 1.644,4% |
| Scor bonitate | 60 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 165.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.