KEREKESMED S.R.L.

CUI: 42372735 J14/109/2020 SRL Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42372735
Cod înmatriculare J14/109/2020
EUID ROONRC.J14/109/2020
Data înmatriculării 2020-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, SÂNZIENI, 535, 527150

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Stradă: SÂNZIENI
Număr: 535
Cod poștal: 527150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 42.204 RON 42.204 RON 6.637 RON 34.888 RON 35.567 RON 36.690 RON 0 RON 36.690 RON 35.088 RON 1.602 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 66.346 RON 66.346 RON 29.125 RON 35.547 RON 37.221 RON 61.696 RON 11.370 RON 50.326 RON 60.109 RON 1.730 RON 0 RON 0 RON 0 RON 143 RON 1
2022 61.959 RON 61.959 RON 45.891 RON 14.062 RON 16.068 RON 78.393 RON 8.684 RON 69.709 RON 74.171 RON 4.717 RON 0 RON 297 RON 0 RON 495 RON 0
2023 77.508 RON 77.508 RON 53.757 RON 17.490 RON 23.751 RON 92.261 RON 84.664 RON 7.597 RON 91.661 RON 3.330 RON 0 RON 297 RON 0 RON 2.730 RON 1
2024 99.780 RON 103.780 RON 89.499 RON 12.042 RON 14.281 RON 231.489 RON 207.957 RON 23.532 RON 103.703 RON 130.516 RON 0 RON 19.277 RON 0 RON 2.730 RON 1
2025 131.075 RON 131.075 RON 124.768 RON 4.252 RON 6.307 RON 220.637 RON 170.201 RON 50.436 RON 54.914 RON 168.453 RON 20.410 RON 5.101 RON 0 RON 2.730 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KEREKES TAMÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
131,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
220,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 42,2 K RON 66,3 K RON 62,0 K RON 77,5 K RON 99,8 K RON 131,1 K RON
Venituri totale 42,2 K RON 66,3 K RON 62,0 K RON 77,5 K RON 103,8 K RON 131,1 K RON
Cheltuieli totale 6,6 K RON 29,1 K RON 45,9 K RON 53,8 K RON 89,5 K RON 124,8 K RON
Rezultat net 34,9 K RON 35,5 K RON 14,1 K RON 17,5 K RON 12,0 K RON 4,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,31 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate170,2 K RON (77.1%)
Active circulante50,4 K RON (22.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,4 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,42
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 25,70
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,6 K RON 36,7 K RON 4,4%
2021 1,7 K RON 61,7 K RON 2,8%
2022 4,7 K RON 78,4 K RON 6,0%
2023 3,3 K RON 92,3 K RON 3,6%
2024 130,5 K RON 231,5 K RON 56,4%
2025 168,5 K RON 220,6 K RON 76,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 42,2 K RON 66,3 K RON 62,0 K RON 77,5 K RON 99,8 K RON 131,1 K RON ▲ 31,4%
Rezultat net 34,9 K RON 35,5 K RON 14,1 K RON 17,5 K RON 12,0 K RON 4,3 K RON ▼ 64,7%
Total active 36,7 K RON 61,7 K RON 78,4 K RON 92,3 K RON 231,5 K RON 220,6 K RON ▼ 4,7%
Capitaluri proprii 35,1 K RON 60,1 K RON 74,2 K RON 91,7 K RON 103,7 K RON 54,9 K RON ▼ 47,0%
Datorii totale 1,6 K RON 1,7 K RON 4,7 K RON 3,3 K RON 130,5 K RON 168,5 K RON ▲ 29,1%
Lichiditate curentă 22,90 29,09 14,78 2,28 0,18 0,30 ▲ 66,1%
Marjă netă (%) 82,67 53,58 22,70 22,57 12,07 3,24 ▼ 73,2%
Scor bonitate 87 100 80 95 60 53 ▼ 11,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.