LAST-RAIN S.R.L.
CUI: 35776072
J14/114/2016
SRL
Covasna, Sat Cernat, Comuna Cernat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35776072
Cod înmatriculare
J14/114/2016
EUID
ROONRC.J14/114/2016
Data înmatriculării
2016-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Cernat, Comuna Cernat, CERNAT, 631, 527070
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Cernat, Comuna Cernat
Stradă:
CERNAT
Număr:
631
Cod poștal:
527070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.596 RON | 87.064 RON | 99.897 RON | −15.248 RON | −12.833 RON | 198.810 RON | 158.314 RON | 40.496 RON | 134.109 RON | 88.080 RON | 7.318 RON | 31.665 RON | 0 RON | 23.379 RON | 1 |
| 2020 | 23.075 RON | 117.547 RON | 118.768 RON | −1.972 RON | −1.221 RON | 277.086 RON | 232.505 RON | 44.581 RON | 132.137 RON | 145.149 RON | 3.778 RON | 26.794 RON | 0 RON | 200 RON | 0 |
| 2021 | 61.180 RON | 73.109 RON | 103.903 RON | −31.021 RON | −30.794 RON | 242.910 RON | 200.912 RON | 41.998 RON | 108.969 RON | 90.973 RON | 0 RON | 26.794 RON | 43.168 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 108.629 RON | 108.629 RON | 156.180 RON | −48.200 RON | −47.551 RON | 213.614 RON | 182.143 RON | 31.471 RON | 60.769 RON | 109.877 RON | 0 RON | 26.794 RON | 43.168 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 80.904 RON | 96.612 RON | 84.181 RON | 11.938 RON | 12.431 RON | 226.253 RON | 157.034 RON | 69.219 RON | 83.420 RON | 131.280 RON | 25.974 RON | 26.794 RON | 11.753 RON | 200 RON | 1 |
| 2024 | 100.250 RON | 138.821 RON | 109.068 RON | 29.292 RON | 29.753 RON | 198.419 RON | 136.921 RON | 61.498 RON | 69.636 RON | 128.783 RON | 26.818 RON | 8.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÁDULY TAMÁS
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
100,3 K RON
Rezultat Net 2024
29,3 K RON
Total Active 2024
198,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 23,1 K RON | 61,2 K RON | 108,6 K RON | 80,9 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 117,5 K RON | 73,1 K RON | 108,6 K RON | 96,6 K RON | 138,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 118,8 K RON | 103,9 K RON | 156,2 K RON | 84,2 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −2,0 K RON | −31,0 K RON | −48,2 K RON | 11,9 K RON | 29,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,9 K RON (69%)
Active circulante61,5 K RON (31%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,24 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
29,2%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,1 K RON | 198,8 K RON | 44,3% |
| 2020 | 145,1 K RON | 277,1 K RON | 52,4% |
| 2021 | 91,0 K RON | 242,9 K RON | 37,5% |
| 2022 | 109,9 K RON | 213,6 K RON | 51,4% |
| 2023 | 131,3 K RON | 226,3 K RON | 58,0% |
| 2024 | 128,8 K RON | 198,4 K RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,6 K RON | 23,1 K RON | 61,2 K RON | 108,6 K RON | 80,9 K RON | 100,3 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | −15,2 K RON | −2,0 K RON | −31,0 K RON | −48,2 K RON | 11,9 K RON | 29,3 K RON | ▲ 145,4% |
| Total active | 198,8 K RON | 277,1 K RON | 242,9 K RON | 213,6 K RON | 226,3 K RON | 198,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 134,1 K RON | 132,1 K RON | 109,0 K RON | 60,8 K RON | 83,4 K RON | 69,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 88,1 K RON | 145,1 K RON | 91,0 K RON | 109,9 K RON | 131,3 K RON | 128,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,31 | 0,46 | 0,29 | 0,53 | 0,48 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -18,24 | -8,55 | -50,70 | -44,37 | 14,76 | 29,22 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 45 | 32 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.