SZILA-CSILLU S.R.L.
CUI: 45941010
J14/118/2022
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45941010
Cod înmatriculare
J14/118/2022
EUID
ROONRC.J14/118/2022
Data înmatriculării
2022-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, RACZOK, 24, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
RACZOK
Număr:
24
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 627.025 RON | 658.621 RON | 733.969 RON | −81.522 RON | −75.348 RON | 86.520 RON | 41 RON | 86.479 RON | −81.322 RON | 167.842 RON | 60.018 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 628.334 RON | 650.573 RON | 649.669 RON | −5.414 RON | 904 RON | 343.994 RON | 2.352 RON | 341.642 RON | −86.736 RON | 430.730 RON | 283.181 RON | 38.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 712.995 RON | 713.070 RON | 731.985 RON | −30.739 RON | −18.915 RON | 269.542 RON | 588 RON | 268.954 RON | −112.061 RON | 381.603 RON | 237.538 RON | 14.960 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTI SZILVESZTER
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
713,0 K RON
Rezultat Net 2024
−30,7 K RON
Total Active 2024
269,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,0 K RON | 628,3 K RON | 713,0 K RON |
| Venituri totale | 658,6 K RON | 650,6 K RON | 713,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,0 K RON | 649,7 K RON | 732,0 K RON |
| Rezultat net | −81,5 K RON | −5,4 K RON | −30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 742,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate588 RON (0.2%)
Active circulante269,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,5 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,00 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,66 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167,8 K RON | 86,5 K RON | 194,0% |
| 2023 | 430,7 K RON | 344,0 K RON | 125,2% |
| 2024 | 381,6 K RON | 269,5 K RON | 141,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,0 K RON | 628,3 K RON | 713,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −81,5 K RON | −5,4 K RON | −30,7 K RON | ▼ 467,8% |
| Total active | 86,5 K RON | 344,0 K RON | 269,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −81,3 K RON | −86,7 K RON | −112,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 167,8 K RON | 430,7 K RON | 381,6 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,79 | 0,70 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -13,00 | -0,86 | -4,31 | ▼ 401,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 742,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.