TOTAL MACHINE S.R.L.
CUI: 39142213
J14/119/2018
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39142213
Cod înmatriculare
J14/119/2018
EUID
ROONRC.J14/119/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, NICOLAE IORGA, 18, 11, C, 3, 520089
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
18
Bloc:
11
Scară:
C
Apartament:
3
Cod poștal:
520089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.129 RON | 11.865 RON | −7.860 RON | −7.736 RON | 80.850 RON | 0 RON | 80.850 RON | −8.430 RON | 89.280 RON | 0 RON | 80.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.290 RON | 20.290 RON | 21.710 RON | −2.029 RON | −1.420 RON | 116.661 RON | 0 RON | 116.661 RON | −10.460 RON | 127.121 RON | 47.926 RON | 68.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 902.624 RON | 902.624 RON | 50.543 RON | 842.019 RON | 852.081 RON | 971.876 RON | 0 RON | 971.876 RON | 831.560 RON | 140.316 RON | 0 RON | 121.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.873.316 RON | 1.873.957 RON | 25.646 RON | 1.829.576 RON | 1.848.311 RON | 1.937.761 RON | 4.729 RON | 1.933.032 RON | 1.818.299 RON | 119.462 RON | 0 RON | 1.914.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.291.227 RON | 1.327.921 RON | 60.381 RON | 1.255.863 RON | 1.267.540 RON | 1.341.406 RON | 1.476 RON | 1.339.930 RON | 1.258.539 RON | 82.867 RON | 0 RON | 1.243.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 940 RON | 17.317 RON | −16.377 RON | −16.377 RON | 84.420 RON | 295 RON | 84.125 RON | −16.137 RON | 100.557 RON | 0 RON | 80.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZERDAHELYI JÓZSEF
administrator
KECSKEMET, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
84,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,3 K RON | 902,6 K RON | 1,87 M RON | 1,29 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 20,3 K RON | 902,6 K RON | 1,87 M RON | 1,33 M RON | 940 RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 21,7 K RON | 50,5 K RON | 25,6 K RON | 60,4 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −2,0 K RON | 842,0 K RON | 1,83 M RON | 1,26 M RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate295 RON (0.3%)
Active circulante84,1 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,6 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,3 K RON | 80,9 K RON | 110,4% |
| 2020 | 127,1 K RON | 116,7 K RON | 109,0% |
| 2021 | 140,3 K RON | 971,9 K RON | 14,4% |
| 2022 | 119,5 K RON | 1,94 M RON | 6,2% |
| 2023 | 82,9 K RON | 1,34 M RON | 6,2% |
| 2024 | 100,6 K RON | 84,4 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 20,3 K RON | 902,6 K RON | 1,87 M RON | 1,29 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −2,0 K RON | 842,0 K RON | 1,83 M RON | 1,26 M RON | −16,4 K RON | ▼ 101,3% |
| Total active | 80,9 K RON | 116,7 K RON | 971,9 K RON | 1,94 M RON | 1,34 M RON | 84,4 K RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | −8,4 K RON | −10,5 K RON | 831,6 K RON | 1,82 M RON | 1,26 M RON | −16,1 K RON | ▼ 101,3% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 127,1 K RON | 140,3 K RON | 119,5 K RON | 82,9 K RON | 100,6 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,92 | 6,93 | 16,18 | 16,17 | 0,84 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | – | -10,00 | 93,29 | 97,67 | 97,26 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 100 | 100 | 80 | 20 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.