G.T.K. OCTASERV S.R.L.
CUI: 37380154
J14/136/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37380154
Cod înmatriculare
J14/136/2017
EUID
ROONRC.J14/136/2017
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, BÁNKI DONÁTH, 21, 520031
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
BÁNKI DONÁTH
Număr:
21
Cod poștal:
520031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 182.497 RON | 210.037 RON | 201.526 RON | 6.686 RON | 8.511 RON | 119.835 RON | 22.450 RON | 97.385 RON | 76.183 RON | 43.652 RON | 49.208 RON | 20.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 299.184 RON | 271.655 RON | 260.625 RON | 8.056 RON | 11.030 RON | 94.229 RON | 35.775 RON | 58.454 RON | 84.239 RON | 9.990 RON | 20.365 RON | 22.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 157.421 RON | 157.424 RON | 154.242 RON | 1.638 RON | 3.182 RON | 100.137 RON | 25.475 RON | 74.662 RON | 85.877 RON | 14.260 RON | 21.018 RON | 35.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.938 RON | 146.942 RON | 144.661 RON | 1.002 RON | 2.281 RON | 130.747 RON | 16.862 RON | 113.885 RON | 86.878 RON | 43.869 RON | 30.317 RON | 66.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 11.065 RON | 11.068 RON | 114.766 RON | −103.807 RON | −103.698 RON | 42.020 RON | 8.250 RON | 33.770 RON | −16.929 RON | 58.949 RON | 11.655 RON | 13.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150 RON | 150 RON | 17.810 RON | −17.660 RON | −17.660 RON | 33.865 RON | 5.438 RON | 28.427 RON | −34.588 RON | 68.453 RON | 11.655 RON | 13.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMARU KRISZTINA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
TIMARU TAMÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150 RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
33,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 299,2 K RON | 157,4 K RON | 146,9 K RON | 11,1 K RON | 150 RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 271,7 K RON | 157,4 K RON | 146,9 K RON | 11,1 K RON | 150 RON |
| Cheltuieli totale | 201,5 K RON | 260,6 K RON | 154,2 K RON | 144,7 K RON | 114,8 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 1,6 K RON | 1,0 K RON | −103,8 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −45,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (16.1%)
Active circulante28,4 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 28.361 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 33.415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11.773,3%
Marjă netă
-11.773,3%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,7 K RON | 119,8 K RON | 36,4% |
| 2020 | 10,0 K RON | 94,2 K RON | 10,6% |
| 2021 | 14,3 K RON | 100,1 K RON | 14,2% |
| 2022 | 43,9 K RON | 130,7 K RON | 33,6% |
| 2023 | 58,9 K RON | 42,0 K RON | 140,3% |
| 2024 | 68,5 K RON | 33,9 K RON | 202,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 182,5 K RON | 299,2 K RON | 157,4 K RON | 146,9 K RON | 11,1 K RON | 150 RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 8,1 K RON | 1,6 K RON | 1,0 K RON | −103,8 K RON | −17,7 K RON | ▲ 83,0% |
| Total active | 119,8 K RON | 94,2 K RON | 100,1 K RON | 130,7 K RON | 42,0 K RON | 33,9 K RON | ▼ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 84,2 K RON | 85,9 K RON | 86,9 K RON | −16,9 K RON | −34,6 K RON | ▼ 104,3% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 10,0 K RON | 14,3 K RON | 43,9 K RON | 58,9 K RON | 68,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 5,85 | 5,24 | 2,60 | 0,57 | 0,42 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 3,66 | 2,69 | 1,04 | 0,68 | -938,16 | -11.773,33 | ▼ 1.154,9% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 70 | 70 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.