VALEA APEI S.R.L.
CUI: 37388360
J14/140/2017
SRL
Covasna, Sat Valea Seacă, Comuna Sânzieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37388360
Cod înmatriculare
J14/140/2017
EUID
ROONRC.J14/140/2017
Data înmatriculării
2017-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Valea Seacă, Comuna Sânzieni, VALEA SEACĂ, 264, 527153
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Valea Seacă, Comuna Sânzieni
Stradă:
VALEA SEACĂ
Număr:
264
Cod poștal:
527153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.321 RON | 106.413 RON | 194.529 RON | −89.189 RON | −88.116 RON | 294.381 RON | 225.761 RON | 68.620 RON | 7.565 RON | 286.816 RON | 64.546 RON | 3.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 121.003 RON | 121.576 RON | 177.705 RON | −57.338 RON | −56.129 RON | 274.574 RON | 205.918 RON | 68.656 RON | −49.772 RON | 324.346 RON | 62.004 RON | 1.977 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 112.588 RON | 112.051 RON | 162.288 RON | −51.363 RON | −50.237 RON | 194.326 RON | 186.075 RON | 8.251 RON | −101.136 RON | 295.462 RON | 6.697 RON | 1.355 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 116.875 RON | 116.803 RON | 147.113 RON | −31.479 RON | −30.310 RON | 196.243 RON | 166.232 RON | 30.011 RON | −132.615 RON | 328.858 RON | 22.345 RON | 1.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 115.394 RON | 129.866 RON | 196.154 RON | −67.442 RON | −66.288 RON | 165.077 RON | 146.389 RON | 18.688 RON | −200.057 RON | 365.134 RON | 14.445 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 139.481 RON | 139.327 RON | 147.159 RON | −9.227 RON | −7.832 RON | 148.046 RON | 126.502 RON | 21.544 RON | −209.284 RON | 357.330 RON | 19.656 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUKÁCS BARNA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−209.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,2 K RON
Total Active 2024
148,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 121,0 K RON | 112,6 K RON | 116,9 K RON | 115,4 K RON | 139,5 K RON |
| Venituri totale | 106,4 K RON | 121,6 K RON | 112,1 K RON | 116,8 K RON | 129,9 K RON | 139,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,5 K RON | 177,7 K RON | 162,3 K RON | 147,1 K RON | 196,2 K RON | 147,2 K RON |
| Rezultat net | −89,2 K RON | −57,3 K RON | −51,4 K RON | −31,5 K RON | −67,4 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−209.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,5 K RON (85.4%)
Active circulante21,5 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar290 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,28 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286,8 K RON | 294,4 K RON | 97,4% |
| 2020 | 324,3 K RON | 274,6 K RON | 118,1% |
| 2021 | 295,5 K RON | 194,3 K RON | 152,0% |
| 2022 | 328,9 K RON | 196,2 K RON | 167,6% |
| 2023 | 365,1 K RON | 165,1 K RON | 221,2% |
| 2024 | 357,3 K RON | 148,0 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 121,0 K RON | 112,6 K RON | 116,9 K RON | 115,4 K RON | 139,5 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | −89,2 K RON | −57,3 K RON | −51,4 K RON | −31,5 K RON | −67,4 K RON | −9,2 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 294,4 K RON | 274,6 K RON | 194,3 K RON | 196,2 K RON | 165,1 K RON | 148,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | −49,8 K RON | −101,1 K RON | −132,6 K RON | −200,1 K RON | −209,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 286,8 K RON | 324,3 K RON | 295,5 K RON | 328,9 K RON | 365,1 K RON | 357,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,21 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -83,10 | -47,39 | -45,62 | -26,93 | -58,44 | -6,62 | ▲ 88,7% |
| Scor bonitate | 25 | 27 | 19 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.