PROIEX TIKOSI S.R.L.
CUI: 33271146
J14/145/2014
SRL
Covasna, Sat Fotoş, Comuna Ghidfalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33271146
Cod înmatriculare
J14/145/2014
EUID
ROONRC.J14/145/2014
Data înmatriculării
2014-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Fotoş, Comuna Ghidfalău, FOTOŞ, 1/A, 527097
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Fotoş, Comuna Ghidfalău
Stradă:
FOTOŞ
Număr:
1/A
Cod poștal:
527097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.693 RON | 398.634 RON | 372.362 RON | 22.655 RON | 26.272 RON | 187.548 RON | 16.423 RON | 171.125 RON | 61.458 RON | 131.597 RON | 143.869 RON | 12.435 RON | 1 RON | 5.508 RON | 4 |
| 2020 | 309.678 RON | 316.719 RON | 401.774 RON | −88.152 RON | −85.055 RON | 257.698 RON | 49.685 RON | 208.013 RON | −26.695 RON | 289.900 RON | 181.156 RON | 23.216 RON | 1 RON | 5.508 RON | 4 |
| 2021 | 590.918 RON | 627.123 RON | 745.400 RON | −124.187 RON | −118.277 RON | 331.091 RON | 47.286 RON | 283.805 RON | −150.882 RON | 487.480 RON | 212.588 RON | 31.497 RON | 1 RON | 5.508 RON | 7 |
| 2022 | 217.871 RON | 256.656 RON | 283.360 RON | −28.883 RON | −26.704 RON | 267.340 RON | 30.592 RON | 236.748 RON | −182.765 RON | 457.943 RON | 201.684 RON | 33.787 RON | 1 RON | 7.839 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 2.251 RON | 41.980 RON | −39.729 RON | −39.729 RON | 222.775 RON | 14.189 RON | 208.586 RON | −222.494 RON | 453.107 RON | 175.103 RON | 32.707 RON | 1 RON | 7.839 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 23.868 RON | −23.867 RON | −23.867 RON | 163.887 RON | 7.742 RON | 156.145 RON | −246.361 RON | 418.086 RON | 152.248 RON | 3.129 RON | 1 RON | 7.839 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIKOSI OTTÓ-ERNŐ
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−246.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.867 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,9 K RON
Total Active 2024
163,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 309,7 K RON | 590,9 K RON | 217,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 398,6 K RON | 316,7 K RON | 627,1 K RON | 256,7 K RON | 2,3 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 372,4 K RON | 401,8 K RON | 745,4 K RON | 283,4 K RON | 42,0 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −88,2 K RON | −124,2 K RON | −28,9 K RON | −39,7 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −64,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−246.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (4.7%)
Active circulante156,1 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,2 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar768 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,6 K RON | 187,5 K RON | 70,2% |
| 2020 | 289,9 K RON | 257,7 K RON | 112,5% |
| 2021 | 487,5 K RON | 331,1 K RON | 147,2% |
| 2022 | 457,9 K RON | 267,3 K RON | 171,3% |
| 2023 | 453,1 K RON | 222,8 K RON | 203,4% |
| 2024 | 418,1 K RON | 163,9 K RON | 255,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,7 K RON | 309,7 K RON | 590,9 K RON | 217,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 22,7 K RON | −88,2 K RON | −124,2 K RON | −28,9 K RON | −39,7 K RON | −23,9 K RON | ▲ 39,9% |
| Total active | 187,5 K RON | 257,7 K RON | 331,1 K RON | 267,3 K RON | 222,8 K RON | 163,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 61,5 K RON | −26,7 K RON | −150,9 K RON | −182,8 K RON | −222,5 K RON | −246,4 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 131,6 K RON | 289,9 K RON | 487,5 K RON | 457,9 K RON | 453,1 K RON | 418,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,72 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,37 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 6,26 | -28,47 | -21,02 | -13,26 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 24 | 24 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.