WELL CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, OZUNULUI, 4, 520077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.707.134 RON | 2.712.439 RON | 2.430.916 RON | 253.779 RON | 281.523 RON | 1.284.626 RON | 0 RON | 1.284.626 RON | 990.821 RON | 293.805 RON | 7.053 RON | 688.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.787.228 RON | 2.813.856 RON | 2.361.996 RON | 381.652 RON | 451.860 RON | 1.307.687 RON | 0 RON | 1.307.687 RON | 1.095.539 RON | 212.148 RON | 9.433 RON | 737.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 2,71 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 253,8 K RON | 381,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 295,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 293,8 K RON | 1,28 M RON | 22,9% |
| 2024 | 212,1 K RON | 1,31 M RON | 16,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,71 M RON | 2,79 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 253,8 K RON | 381,7 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,31 M RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 990,8 K RON | 1,10 M RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 293,8 K RON | 212,1 K RON | ▼ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 4,37 | 6,16 | ▲ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 9,37 | 13,69 | ▲ 46,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (381,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,87 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.