OLD MILL S.R.L.

CUI: 40834498 J14/154/2022 SRL Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40834498

Cod înmatriculare J14/154/2022

EUID ROONRC.J14/154/2022

Data înmatriculării 2022-05-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, Podului, 605, 527130

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Sat Ozun, Comuna Ozun

Stradă: Podului

Număr: 605

Cod poștal: 527130

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2022	0 RON	66.537 RON	−66.537 RON	−66.537 RON	1.147.745 RON	1.113.091 RON	34.654 RON	−147.775 RON	1.295.520 RON	20.963 RON
2023	4.842 RON	13.941 RON	−9.147 RON	−9.099 RON	1.327.586 RON	1.260.322 RON	67.264 RON	−156.922 RON	1.484.508 RON	46.354 RON
2024	0 RON	4.362 RON	−4.362 RON	−4.362 RON	1.479.977 RON	1.400.028 RON	79.949 RON	−161.284 RON	1.641.261 RON	73.513 RON
2025	0 RON	4.001 RON	−4.001 RON	−4.001 RON	1.492.385 RON	1.411.450 RON	80.935 RON	−165.285 RON	1.657.670 RON	76.301 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ANGHEL IOANA

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

COANTĂ OANA-IRINA

administrator

Loc. Victoria, Braşov, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−165.285 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.001 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−4,0 K RON

Total Active 2025

1,49 M RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	4,8 K RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	66,5 K RON	13,9 K RON	4,4 K RON	4,0 K RON
Rezultat net	−66,5 K RON	−9,1 K RON	−4,4 K RON	−4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,41 M RON (94.6%)

Active circulante80,9 K RON (5.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe76,3 K RON

Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,30 M RON	1,15 M RON	112,9%
2023	1,48 M RON	1,33 M RON	111,8%
2024	1,64 M RON	1,48 M RON	110,9%
2025	1,66 M RON	1,49 M RON	111,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−66,5 K RON	−9,1 K RON	−4,4 K RON	−4,0 K RON	▲ 8,3%
Total active	1,15 M RON	1,33 M RON	1,48 M RON	1,49 M RON	▲ 0,8%
Capitaluri proprii	−147,8 K RON	−156,9 K RON	−161,3 K RON	−165,3 K RON	▼ 2,5%
Datorii totale	1,30 M RON	1,48 M RON	1,64 M RON	1,66 M RON	▲ 1,0%
Lichiditate curentă	0,03	0,05	0,05	0,05	▲ 0,2%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	30	30	30	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.