SATUL VESNIC S.R.L.
CUI: 40800096
J14/158/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40800096
Cod înmatriculare
J14/158/2019
EUID
ROONRC.J14/158/2019
Data înmatriculării
2019-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, TEILOR, 3, B, 8, 520067
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
TEILOR
Bloc:
3
Scară:
B
Apartament:
8
Cod poștal:
520067
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.525 RON | 21.525 RON | 53.413 RON | −32.103 RON | −31.888 RON | 14.077 RON | 0 RON | 14.077 RON | −31.103 RON | 45.180 RON | 7.745 RON | 237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.584 RON | 41.725 RON | 75.162 RON | −33.834 RON | −33.437 RON | 14.462 RON | 0 RON | 14.462 RON | −64.937 RON | 79.399 RON | 10.749 RON | 1.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.159 RON | 39.378 RON | 51.931 RON | −13.735 RON | −12.553 RON | 15.135 RON | 0 RON | 15.135 RON | −78.672 RON | 93.807 RON | 11.406 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.904 RON | 41.904 RON | 46.175 RON | −5.528 RON | −4.271 RON | 17.789 RON | 0 RON | 17.789 RON | −84.200 RON | 101.989 RON | 12.945 RON | 1.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.545 RON | 11.604 RON | 24.887 RON | −13.283 RON | −13.283 RON | 17.460 RON | 0 RON | 17.460 RON | −97.483 RON | 114.943 RON | 12.403 RON | 4.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.453 RON | 3.562 RON | 17.083 RON | −13.521 RON | −13.521 RON | 13.377 RON | 0 RON | 13.377 RON | −111.004 RON | 124.381 RON | 10.880 RON | 2.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KÁLNOKY TIBOR-GUSTAV
administrator
MÜNCHEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Exploatarea forestieră
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi ale muzeelor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.521 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 929.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,5 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
13,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 39,6 K RON | 39,2 K RON | 41,9 K RON | 11,5 K RON | 3,5 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 41,7 K RON | 39,4 K RON | 41,9 K RON | 11,6 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 75,2 K RON | 51,9 K RON | 46,2 K RON | 24,9 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −33,8 K RON | −13,7 K RON | −5,5 K RON | −13,3 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-391,6%
Marjă netă
-391,6%
ROA
-101,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,2 K RON | 14,1 K RON | 321,0% |
| 2020 | 79,4 K RON | 14,5 K RON | 549,0% |
| 2021 | 93,8 K RON | 15,1 K RON | 619,8% |
| 2022 | 102,0 K RON | 17,8 K RON | 573,3% |
| 2023 | 114,9 K RON | 17,5 K RON | 658,3% |
| 2024 | 124,4 K RON | 13,4 K RON | 929,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 39,6 K RON | 39,2 K RON | 41,9 K RON | 11,5 K RON | 3,5 K RON | ▼ 70,1% |
| Rezultat net | −32,1 K RON | −33,8 K RON | −13,7 K RON | −5,5 K RON | −13,3 K RON | −13,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Total active | 14,1 K RON | 14,5 K RON | 15,1 K RON | 17,8 K RON | 17,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −31,1 K RON | −64,9 K RON | −78,7 K RON | −84,2 K RON | −97,5 K RON | −111,0 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 79,4 K RON | 93,8 K RON | 102,0 K RON | 114,9 K RON | 124,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,11 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -149,14 | -85,47 | -35,07 | -13,19 | -115,05 | -391,57 | ▼ 240,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 929.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.