TERMIC-SITA SRL
CUI: 27134756
J14/166/2010
SRL
Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27134756
Cod înmatriculare
J14/166/2010
EUID
ROONRC.J14/166/2010
Data înmatriculării
2010-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, 271, 527155
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Sector:
0
Număr:
271
Cod poștal:
527155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.038 RON | 1.038 RON | 1.151 RON | −144 RON | −113 RON | 2.634 RON | 0 RON | 2.634 RON | −7.118 RON | 9.752 RON | 0 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 176.544 RON | 176.648 RON | 146.681 RON | 25.495 RON | 29.967 RON | 212.229 RON | 0 RON | 212.229 RON | 18.377 RON | 193.852 RON | 147.112 RON | 10.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 651.036 RON | 651.248 RON | 547.531 RON | 87.919 RON | 103.717 RON | 315.319 RON | 0 RON | 315.319 RON | 106.295 RON | 209.024 RON | 225.788 RON | 13.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.002 RON | 130.281 RON | 201.369 RON | −72.388 RON | −71.088 RON | 199.541 RON | 0 RON | 199.541 RON | 33.907 RON | 165.634 RON | 170.111 RON | 18.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 138.429 RON | 138.442 RON | 192.230 RON | −55.173 RON | −53.788 RON | 156.830 RON | 0 RON | 156.830 RON | −21.266 RON | 178.096 RON | 77.705 RON | 67.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 78.337 RON | 78.435 RON | 161.934 RON | −84.241 RON | −83.499 RON | 72.817 RON | 0 RON | 72.817 RON | −105.507 RON | 178.324 RON | 53.940 RON | 4.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE RAUL-ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,3 K RON
Rezultat Net 2025
−84,2 K RON
Total Active 2025
72,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 176,5 K RON | 651,0 K RON | 130,0 K RON | 138,4 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 176,6 K RON | 651,2 K RON | 130,3 K RON | 138,4 K RON | 78,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 146,7 K RON | 547,5 K RON | 201,4 K RON | 192,2 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | −144 RON | 25,5 K RON | 87,9 K RON | −72,4 K RON | −55,2 K RON | −84,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 251 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,72 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,6%
Marjă netă
-107,5%
ROA
-115,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,8 K RON | 2,6 K RON | 370,2% |
| 2021 | 193,9 K RON | 212,2 K RON | 91,3% |
| 2022 | 209,0 K RON | 315,3 K RON | 66,3% |
| 2023 | 165,6 K RON | 199,5 K RON | 83,0% |
| 2024 | 178,1 K RON | 156,8 K RON | 113,6% |
| 2025 | 178,3 K RON | 72,8 K RON | 244,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 176,5 K RON | 651,0 K RON | 130,0 K RON | 138,4 K RON | 78,3 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | −144 RON | 25,5 K RON | 87,9 K RON | −72,4 K RON | −55,2 K RON | −84,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 2,6 K RON | 212,2 K RON | 315,3 K RON | 199,5 K RON | 156,8 K RON | 72,8 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | 18,4 K RON | 106,3 K RON | 33,9 K RON | −21,3 K RON | −105,5 K RON | ▼ 396,1% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 193,9 K RON | 209,0 K RON | 165,6 K RON | 178,1 K RON | 178,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 1,09 | 1,51 | 1,20 | 0,88 | 0,41 | ▼ 53,6% |
| Marjă netă (%) | -13,87 | 14,44 | 13,50 | -55,68 | -39,86 | -107,54 | ▼ 169,8% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 90 | 37 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.