REGINA SOUVENIR S.R.L.
CUI: 46196780
J14/169/2022
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46196780
Cod înmatriculare
J14/169/2022
EUID
ROONRC.J14/169/2022
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, BERCSENYI, 10, 1, B, 2, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
BERCSENYI
Număr:
10
Bloc:
1
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.761 RON | 4.769 RON | 5.559 RON | −844 RON | −790 RON | 19.198 RON | 0 RON | 19.198 RON | −644 RON | 19.842 RON | 15.372 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.439 RON | 29.825 RON | 51.389 RON | −21.817 RON | −21.564 RON | 36.655 RON | 0 RON | 36.655 RON | −22.461 RON | 59.116 RON | 26.461 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.605 RON | 32.193 RON | 47.648 RON | −15.455 RON | −15.455 RON | 34.851 RON | 0 RON | 34.851 RON | −37.916 RON | 72.767 RON | 30.698 RON | 1.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.934 RON | 42.934 RON | 62.596 RON | −19.662 RON | −19.662 RON | 36.086 RON | 0 RON | 36.086 RON | −57.578 RON | 93.664 RON | 31.703 RON | 1.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÉTER HAJNAL
administrator
Comuna Corund, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 9,4 K RON | 24,6 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 29,8 K RON | 32,2 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 51,4 K RON | 47,6 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −844 RON | −21,8 K RON | −15,5 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,7 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 270 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,19 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-45,8%
ROA
-54,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,8 K RON | 19,2 K RON | 103,4% |
| 2023 | 59,1 K RON | 36,7 K RON | 161,3% |
| 2024 | 72,8 K RON | 34,9 K RON | 208,8% |
| 2025 | 93,7 K RON | 36,1 K RON | 259,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 9,4 K RON | 24,6 K RON | 42,9 K RON | ▲ 74,5% |
| Rezultat net | −844 RON | −21,8 K RON | −15,5 K RON | −19,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Total active | 19,2 K RON | 36,7 K RON | 34,9 K RON | 36,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −644 RON | −22,5 K RON | −37,9 K RON | −57,6 K RON | ▼ 51,9% |
| Datorii totale | 19,8 K RON | 59,1 K RON | 72,8 K RON | 93,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,62 | 0,48 | 0,39 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -17,73 | -231,14 | -62,81 | -45,80 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.