TIBIMAT SRL
CUI: 17464447
J14/180/2005
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17464447
Cod înmatriculare
J14/180/2005
EUID
ROONRC.J14/180/2005
Data înmatriculării
2005-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, 397, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Sector:
0
Număr:
397
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.315.169 RON | 1.315.516 RON | 1.285.190 RON | 23.701 RON | 30.326 RON | 151.571 RON | 90.135 RON | 61.436 RON | 85.710 RON | 65.861 RON | 48.080 RON | 3.092 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.486.479 RON | 1.486.550 RON | 1.449.508 RON | 32.879 RON | 37.042 RON | 156.767 RON | 96.706 RON | 60.061 RON | 93.434 RON | 63.950 RON | 36.101 RON | 7.885 RON | 0 RON | 617 RON | 4 |
| 2021 | 1.453.582 RON | 1.457.427 RON | 1.393.263 RON | 53.448 RON | 64.164 RON | 170.811 RON | 92.204 RON | 78.607 RON | 114.278 RON | 57.323 RON | 58.901 RON | 5.521 RON | 0 RON | 790 RON | 3 |
| 2022 | 1.399.924 RON | 1.471.354 RON | 1.475.814 RON | −7.726 RON | −4.460 RON | 91.055 RON | 16.177 RON | 74.878 RON | 58.332 RON | 33.783 RON | 70.063 RON | 2.543 RON | 0 RON | 1.060 RON | 3 |
| 2023 | 1.295.348 RON | 1.298.301 RON | 1.299.395 RON | −2.681 RON | −1.094 RON | 122.917 RON | 11.148 RON | 111.769 RON | 55.652 RON | 67.471 RON | 80.155 RON | 21.800 RON | 0 RON | 206 RON | 3 |
| 2024 | 1.409.488 RON | 1.409.538 RON | 1.430.857 RON | −21.319 RON | −21.319 RON | 110.288 RON | 7.522 RON | 102.766 RON | −11.367 RON | 121.859 RON | 83.273 RON | 7.789 RON | 0 RON | 204 RON | 4 |
| 2025 | 1.237.211 RON | 1.237.213 RON | 1.249.449 RON | −12.378 RON | −12.236 RON | 90.059 RON | 2.808 RON | 87.251 RON | −23.745 RON | 113.981 RON | 72.715 RON | 5.841 RON | 0 RON | 177 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
HANDRA ÉVA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
HANDRA TIBOR
administrator
Comuna Bran, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
90,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,47 M RON | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | 1,48 M RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 32,9 K RON | 53,4 K RON | −7,7 K RON | −2,7 K RON | −21,3 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3.1%)
Active circulante87,3 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,7 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,01 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 211,81 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,9 K RON | 151,6 K RON | 43,5% |
| 2020 | 64,0 K RON | 156,8 K RON | 40,8% |
| 2021 | 57,3 K RON | 170,8 K RON | 33,6% |
| 2022 | 33,8 K RON | 91,1 K RON | 37,1% |
| 2023 | 67,5 K RON | 122,9 K RON | 54,9% |
| 2024 | 121,9 K RON | 110,3 K RON | 110,5% |
| 2025 | 114,0 K RON | 90,1 K RON | 126,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,30 M RON | 1,41 M RON | 1,24 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 23,7 K RON | 32,9 K RON | 53,4 K RON | −7,7 K RON | −2,7 K RON | −21,3 K RON | −12,4 K RON | ▲ 41,9% |
| Total active | 151,6 K RON | 156,8 K RON | 170,8 K RON | 91,1 K RON | 122,9 K RON | 110,3 K RON | 90,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 85,7 K RON | 93,4 K RON | 114,3 K RON | 58,3 K RON | 55,7 K RON | −11,4 K RON | −23,7 K RON | ▼ 108,9% |
| Datorii totale | 65,9 K RON | 64,0 K RON | 57,3 K RON | 33,8 K RON | 67,5 K RON | 121,9 K RON | 114,0 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,94 | 1,37 | 2,22 | 1,66 | 0,84 | 0,77 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | 2,21 | 3,68 | -0,55 | -0,21 | -1,51 | -1,00 | ▲ 33,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 75 | 64 | 54 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.