DRUMPROIECT SRL
CUI: 14912473
J14/191/2002
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14912473
Cod înmatriculare
J14/191/2002
EUID
ROONRC.J14/191/2002
Data înmatriculării
2002-09-30
Formă juridică
SRL
Website
drumproiect.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. VARADI JOZSEF, 33, 520005
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Str. VARADI JOZSEF
Număr:
33
Cod poștal:
520005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 823.044 RON | 825.044 RON | 359.881 RON | 457.813 RON | 465.163 RON | 567.681 RON | 29.236 RON | 538.445 RON | 458.053 RON | 125.658 RON | 235 RON | 146.671 RON | 0 RON | 16.030 RON | 4 |
| 2020 | 1.092.291 RON | 1.092.459 RON | 426.885 RON | 656.503 RON | 665.574 RON | 946.649 RON | 18.503 RON | 928.146 RON | 656.743 RON | 293.945 RON | 350 RON | 383.910 RON | 0 RON | 4.039 RON | 4 |
| 2021 | 645.263 RON | 645.472 RON | 374.790 RON | 265.074 RON | 270.682 RON | 466.368 RON | 27.901 RON | 438.467 RON | 265.314 RON | 203.518 RON | 568 RON | 42.940 RON | 0 RON | 2.464 RON | 3 |
| 2022 | 544.523 RON | 544.814 RON | 446.408 RON | 93.939 RON | 98.406 RON | 422.208 RON | 41.893 RON | 380.315 RON | 94.179 RON | 328.029 RON | 259 RON | 111.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.192.348 RON | 1.205.532 RON | 534.534 RON | 661.362 RON | 670.998 RON | 1.057.822 RON | 27.841 RON | 1.029.981 RON | 661.602 RON | 404.658 RON | 13.343 RON | 686.567 RON | 0 RON | 8.438 RON | 4 |
| 2024 | 821.879 RON | 809.129 RON | 652.936 RON | 137.101 RON | 156.193 RON | 638.303 RON | 262.929 RON | 375.374 RON | 137.341 RON | 504.110 RON | 789 RON | 215.416 RON | 0 RON | 3.148 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON CSABA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
821,9 K RON
Rezultat Net 2024
137,1 K RON
Total Active 2024
638,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 823,0 K RON | 1,09 M RON | 645,3 K RON | 544,5 K RON | 1,19 M RON | 821,9 K RON |
| Venituri totale | 825,0 K RON | 1,09 M RON | 645,5 K RON | 544,8 K RON | 1,21 M RON | 809,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,9 K RON | 426,9 K RON | 374,8 K RON | 446,4 K RON | 534,5 K RON | 652,9 K RON |
| Rezultat net | 457,8 K RON | 656,5 K RON | 265,1 K RON | 93,9 K RON | 661,4 K RON | 137,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 872,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,9 K RON (41.2%)
Active circulante375,4 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri789 RON
Creanțe215,4 K RON
Numerar159,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.041,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,82 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,7%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,7 K RON | 567,7 K RON | 22,1% |
| 2020 | 293,9 K RON | 946,6 K RON | 31,1% |
| 2021 | 203,5 K RON | 466,4 K RON | 43,6% |
| 2022 | 328,0 K RON | 422,2 K RON | 77,7% |
| 2023 | 404,7 K RON | 1,06 M RON | 38,3% |
| 2024 | 504,1 K RON | 638,3 K RON | 79,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 823,0 K RON | 1,09 M RON | 645,3 K RON | 544,5 K RON | 1,19 M RON | 821,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 457,8 K RON | 656,5 K RON | 265,1 K RON | 93,9 K RON | 661,4 K RON | 137,1 K RON | ▼ 79,3% |
| Total active | 567,7 K RON | 946,6 K RON | 466,4 K RON | 422,2 K RON | 1,06 M RON | 638,3 K RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 458,1 K RON | 656,7 K RON | 265,3 K RON | 94,2 K RON | 661,6 K RON | 137,3 K RON | ▼ 79,2% |
| Datorii totale | 125,7 K RON | 293,9 K RON | 203,5 K RON | 328,0 K RON | 404,7 K RON | 504,1 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 4,29 | 3,16 | 2,15 | 1,16 | 2,55 | 0,74 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 55,62 | 60,10 | 41,08 | 17,25 | 55,47 | 16,68 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 60 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (137,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 872,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.