LIMBURG METAL S.R.L.
CUI: 42112905
J14/19/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42112905
Cod înmatriculare
J14/19/2020
EUID
ROONRC.J14/19/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MIKES KELEMEN, 39, 520028, camera 3
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
MIKES KELEMEN
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.659 RON | 10.659 RON | 20.078 RON | −9.504 RON | −9.419 RON | 8.491 RON | 8.259 RON | 232 RON | −9.294 RON | 17.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.767 RON | 38.667 RON | 56.430 RON | −17.763 RON | −17.763 RON | 15.462 RON | 2.977 RON | 12.485 RON | −27.057 RON | 42.519 RON | 12.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.559 RON | 69.559 RON | 94.699 RON | −25.140 RON | −25.140 RON | 47.992 RON | 40.527 RON | 7.465 RON | −52.198 RON | 100.190 RON | 0 RON | 1.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.334 RON | 125.334 RON | 123.045 RON | 1.904 RON | 2.289 RON | 50.920 RON | 21.798 RON | 29.122 RON | −50.294 RON | 101.214 RON | 0 RON | 5.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 123.937 RON | 128.440 RON | 82.448 RON | 45.992 RON | 45.992 RON | 60.799 RON | 1.361 RON | 59.438 RON | −4.302 RON | 65.101 RON | 0 RON | 55.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID LUDOVIC
administrator
Sat Aita Seacă, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.302 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,9 K RON
Rezultat Net 2024
46,0 K RON
Total Active 2024
60,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 34,8 K RON | 69,6 K RON | 125,3 K RON | 123,9 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 38,7 K RON | 69,6 K RON | 125,3 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,1 K RON | 56,4 K RON | 94,7 K RON | 123,0 K RON | 82,4 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −17,8 K RON | −25,1 K RON | 1,9 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (2.2%)
Active circulante59,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,2 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
37,1%
ROA
75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,8 K RON | 8,5 K RON | 209,5% |
| 2021 | 42,5 K RON | 15,5 K RON | 275,0% |
| 2022 | 100,2 K RON | 48,0 K RON | 208,8% |
| 2023 | 101,2 K RON | 50,9 K RON | 198,8% |
| 2024 | 65,1 K RON | 60,8 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 34,8 K RON | 69,6 K RON | 125,3 K RON | 123,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | −17,8 K RON | −25,1 K RON | 1,9 K RON | 46,0 K RON | ▲ 2.315,5% |
| Total active | 8,5 K RON | 15,5 K RON | 48,0 K RON | 50,9 K RON | 60,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | −27,1 K RON | −52,2 K RON | −50,3 K RON | −4,3 K RON | ▲ 91,4% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 42,5 K RON | 100,2 K RON | 101,2 K RON | 65,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,29 | 0,07 | 0,29 | 0,91 | ▲ 217,3% |
| Marjă netă (%) | -89,16 | -51,09 | -36,14 | 1,52 | 37,11 | ▲ 2.341,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.