TITI ADVENTURE SRL

CUI: 27279200 J14/192/2010 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27279200
Cod înmatriculare J14/192/2010
EUID ROONRC.J14/192/2010
Data înmatriculării 2010-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. PRESEI, 8, 16, 10, 61, 520064

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector: 0
Stradă: Str. PRESEI
Număr: 8
Bloc: 16
Etaj: 10
Apartament: 61
Cod poștal: 520064

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 86.084 RON 86.084 RON 39.635 RON 44.988 RON 46.449 RON 413.781 RON 74.027 RON 339.754 RON 386.417 RON 27.364 RON 3.933 RON 126.516 RON 0 RON 0 RON 1
2020 31.396 RON 31.396 RON 2.420 RON 28.255 RON 28.976 RON 428.979 RON 80.482 RON 348.497 RON 413.671 RON 15.308 RON 3.933 RON 132.966 RON 0 RON 0 RON 0
2021 47.194 RON 47.526 RON 71.867 RON −25.926 RON −24.341 RON 405.691 RON 80.538 RON 325.153 RON 387.745 RON 1.944 RON 0 RON 308.013 RON 16.002 RON 0 RON 0
2022 120.182 RON 120.559 RON 59.775 RON 57.251 RON 60.784 RON 451.644 RON 77.273 RON 374.371 RON 444.996 RON 7.797 RON 0 RON 349.296 RON 0 RON 1.149 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMA RAMONA
administrator
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA
Pagina administratorului
TOMA CONSTANTIN
administrator
SFÂNTU GHEORGHE, COVASNA
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
120,2 K RON
Rezultat Net 2022
57,3 K RON
Total Active 2022
451,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 86,1 K RON 31,4 K RON 47,2 K RON 120,2 K RON
Venituri totale 86,1 K RON 31,4 K RON 47,5 K RON 120,6 K RON
Cheltuieli totale 39,6 K RON 2,4 K RON 71,9 K RON 59,8 K RON
Rezultat net 45,0 K RON 28,3 K RON −25,9 K RON 57,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 100,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 48,01 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 48,01 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 57,93 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate77,3 K RON (17.1%)
Active circulante374,4 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe349,3 K RON
Numerar25,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.061

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,6%
Marjă netă
47,6%
ROA
12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 27,4 K RON 413,8 K RON 6,6%
2020 15,3 K RON 429,0 K RON 3,6%
2021 1,9 K RON 405,7 K RON 0,5%
2022 7,8 K RON 451,6 K RON 1,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 86,1 K RON 31,4 K RON 47,2 K RON 120,2 K RON ▲ 154,7%
Rezultat net 45,0 K RON 28,3 K RON −25,9 K RON 57,3 K RON ▲ 320,8%
Total active 413,8 K RON 429,0 K RON 405,7 K RON 451,6 K RON ▲ 11,3%
Capitaluri proprii 386,4 K RON 413,7 K RON 387,7 K RON 445,0 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 27,4 K RON 15,3 K RON 1,9 K RON 7,8 K RON ▲ 301,1%
Lichiditate curentă 12,42 22,77 167,26 48,01 ▼ 71,3%
Marjă netă (%) 52,26 90,00 -54,93 47,64 ▲ 186,7%
Scor bonitate 87 87 72 95 ▲ 31,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (57,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (48.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.