Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DOC© SZORA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Belin, Comuna Belin, BELIN, 371, 527030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.088 RON | −7.088 RON | −7.088 RON | −3.209 RON | 39.543 RON | −42.752 RON | −6.888 RON | 3.679 RON | 9.545 RON | −104.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.159 RON | 2.159 RON | 64.161 RON | −62.067 RON | −62.002 RON | 47.952 RON | 26.439 RON | 21.513 RON | −68.955 RON | 11.952 RON | 19.355 RON | 2.155 RON | 104.955 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−68.955 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−62.067 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,7 K RON | −3,2 K RON | – |
| 2021 | 12,0 K RON | 48,0 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,2 K RON | – |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −62,1 K RON | ▼ 775,7% |
| Total active | −3,2 K RON | 48,0 K RON | ▲ 1.594,3% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −69,0 K RON | ▼ 901,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 12,0 K RON | ▲ 224,9% |
| Lichiditate curentă | -11,62 | 1,80 | ▲ 115,5% |
| Marjă netă (%) | – | -2.874,80 | – |
| Scor bonitate | 25 | 36 | ▲ 44,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.