ESTONE S.R.L.
CUI: 18617700
J14/202/2006
SRL
Covasna, Sat Belani, Comuna Poian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18617700
Cod înmatriculare
J14/202/2006
EUID
ROONRC.J14/202/2006
Data înmatriculării
2006-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Belani, Comuna Poian, 193, 527141
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Belani, Comuna Poian
Sector:
0
Număr:
193
Cod poștal:
527141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.034 RON | 375.374 RON | 555.496 RON | −181.766 RON | −180.122 RON | 174.466 RON | 0 RON | 174.466 RON | −135.212 RON | 308.535 RON | 0 RON | 155.218 RON | 1.143 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 0 RON | 32.711 RON | 20.498 RON | 12.213 RON | 12.213 RON | 140.761 RON | 0 RON | 140.761 RON | −123.000 RON | 263.761 RON | 0 RON | 134.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 9 RON | 2.099 RON | −2.090 RON | −2.090 RON | 139.112 RON | 0 RON | 139.112 RON | −125.090 RON | 264.202 RON | 0 RON | 134.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 22.015 RON | 55.921 RON | −34.566 RON | −33.906 RON | 138.624 RON | 2.320 RON | 136.304 RON | −159.656 RON | 298.280 RON | 0 RON | 134.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.454 RON | 169.454 RON | 205.674 RON | −36.220 RON | −36.220 RON | 239.562 RON | 481 RON | 239.081 RON | −195.876 RON | 420.312 RON | 2.500 RON | 220.894 RON | 15.126 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 208.455 RON | 208.455 RON | 261.458 RON | −53.003 RON | −53.003 RON | 279.704 RON | 6.219 RON | 273.485 RON | −248.879 RON | 501.816 RON | 1.039 RON | 227.934 RON | 30.126 RON | 3.359 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−248.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
208,5 K RON
Rezultat Net 2024
−53,0 K RON
Total Active 2024
279,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 169,5 K RON | 208,5 K RON |
| Venituri totale | 375,4 K RON | 32,7 K RON | 9 RON | 22,0 K RON | 169,5 K RON | 208,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 555,5 K RON | 20,5 K RON | 2,1 K RON | 55,9 K RON | 205,7 K RON | 261,5 K RON |
| Rezultat net | −181,8 K RON | 12,2 K RON | −2,1 K RON | −34,6 K RON | −36,2 K RON | −53,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−248.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (2.2%)
Active circulante273,5 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe227,9 K RON
Numerar44,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 200,63 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 399 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,5 K RON | 174,5 K RON | 176,9% |
| 2020 | 263,8 K RON | 140,8 K RON | 187,4% |
| 2021 | 264,2 K RON | 139,1 K RON | 189,9% |
| 2022 | 298,3 K RON | 138,6 K RON | 215,2% |
| 2023 | 420,3 K RON | 239,6 K RON | 175,5% |
| 2024 | 501,8 K RON | 279,7 K RON | 179,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 169,5 K RON | 208,5 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −181,8 K RON | 12,2 K RON | −2,1 K RON | −34,6 K RON | −36,2 K RON | −53,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Total active | 174,5 K RON | 140,8 K RON | 139,1 K RON | 138,6 K RON | 239,6 K RON | 279,7 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −135,2 K RON | −123,0 K RON | −125,1 K RON | −159,7 K RON | −195,9 K RON | −248,9 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 308,5 K RON | 263,8 K RON | 264,2 K RON | 298,3 K RON | 420,3 K RON | 501,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,46 | 0,57 | 0,55 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -174,72 | – | – | – | -21,37 | -25,43 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 20 | 15 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.