GEANI SRL
CUI: 16421308
J14/204/2004
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16421308
Cod înmatriculare
J14/204/2004
EUID
ROONRC.J14/204/2004
Data înmatriculării
2004-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, Com. ZAGON, 1180, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Sector:
0
Stradă:
Com. ZAGON
Număr:
1180
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.307 RON | 270.233 RON | 330.178 RON | −62.660 RON | −59.945 RON | 172.827 RON | 110.568 RON | 62.259 RON | −218.121 RON | 390.948 RON | 44.411 RON | 6.880 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 400.997 RON | 418.997 RON | 414.008 RON | 2.279 RON | 4.989 RON | 178.141 RON | 111.353 RON | 66.788 RON | −215.843 RON | 393.984 RON | 49.974 RON | 6.270 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 591.692 RON | 591.692 RON | 621.685 RON | −34.790 RON | −29.993 RON | 173.243 RON | 85.345 RON | 87.898 RON | −250.633 RON | 423.876 RON | 79.360 RON | 7.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 887.808 RON | 887.808 RON | 870.813 RON | 8.066 RON | 16.995 RON | 154.066 RON | 77.584 RON | 76.482 RON | −242.566 RON | 396.632 RON | 40.161 RON | 10.899 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.107.190 RON | 1.170.892 RON | 1.112.832 RON | 46.317 RON | 58.060 RON | 337.765 RON | 251.758 RON | 86.007 RON | −196.249 RON | 534.014 RON | 44.512 RON | 23.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.178.178 RON | 1.181.485 RON | 1.227.889 RON | −46.404 RON | −46.404 RON | 277.187 RON | 214.538 RON | 62.649 RON | −256.207 RON | 533.394 RON | 36.672 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.183.454 RON | 1.184.977 RON | 1.180.265 RON | 4.093 RON | 4.712 RON | 251.731 RON | 170.878 RON | 80.853 RON | −252.115 RON | 503.846 RON | 3.808 RON | 19.423 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPSA VASILICA
administrator
ZAGON,COVASNA
LUPŞA NICOLAE
administrator
Comuna Zagon, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−252.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
251,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,3 K RON | 401,0 K RON | 591,7 K RON | 887,8 K RON | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 270,2 K RON | 419,0 K RON | 591,7 K RON | 887,8 K RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 330,2 K RON | 414,0 K RON | 621,7 K RON | 870,8 K RON | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 2,3 K RON | −34,8 K RON | 8,1 K RON | 46,3 K RON | −46,4 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−252.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,9 K RON (67.9%)
Active circulante80,9 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe19,4 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 310,78 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,93 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 390,9 K RON | 172,8 K RON | 226,2% |
| 2020 | 394,0 K RON | 178,1 K RON | 221,2% |
| 2021 | 423,9 K RON | 173,2 K RON | 244,7% |
| 2022 | 396,6 K RON | 154,1 K RON | 257,4% |
| 2023 | 534,0 K RON | 337,8 K RON | 158,1% |
| 2024 | 533,4 K RON | 277,2 K RON | 192,4% |
| 2025 | 503,8 K RON | 251,7 K RON | 200,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,3 K RON | 401,0 K RON | 591,7 K RON | 887,8 K RON | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 2,3 K RON | −34,8 K RON | 8,1 K RON | 46,3 K RON | −46,4 K RON | 4,1 K RON | ▲ 108,8% |
| Total active | 172,8 K RON | 178,1 K RON | 173,2 K RON | 154,1 K RON | 337,8 K RON | 277,2 K RON | 251,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −218,1 K RON | −215,8 K RON | −250,6 K RON | −242,6 K RON | −196,2 K RON | −256,2 K RON | −252,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 390,9 K RON | 394,0 K RON | 423,9 K RON | 396,6 K RON | 534,0 K RON | 533,4 K RON | 503,8 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,12 | 0,16 | ▲ 36,6% |
| Marjă netă (%) | -23,71 | 0,57 | -5,88 | 0,91 | 4,18 | -3,94 | 0,35 | ▲ 108,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 40 | 40 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.