TSK MARKET S.R.L.
CUI: 33593036
J14/206/2014
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33593036
Cod înmatriculare
J14/206/2014
EUID
ROONRC.J14/206/2014
Data înmatriculării
2014-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, ZAGON, 97A, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Stradă:
ZAGON
Număr:
97A
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.390.644 RON | 1.390.684 RON | 1.406.820 RON | −16.136 RON | −16.136 RON | 196.596 RON | 0 RON | 196.596 RON | 31.505 RON | 165.091 RON | 74.133 RON | 161.121 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.414.125 RON | 1.414.961 RON | 1.371.788 RON | 39.613 RON | 43.173 RON | 237.902 RON | 0 RON | 237.902 RON | 71.118 RON | 166.784 RON | 31.605 RON | 204.609 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.165.750 RON | 1.165.983 RON | 1.163.918 RON | 2.065 RON | 2.065 RON | 149.530 RON | 0 RON | 149.530 RON | 73.184 RON | 76.346 RON | 37.984 RON | 91.604 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.097.201 RON | 1.097.201 RON | 1.162.282 RON | −65.081 RON | −65.081 RON | 90.949 RON | 0 RON | 90.949 RON | 6.535 RON | 84.414 RON | 19.639 RON | 94.137 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.380.901 RON | 1.380.908 RON | 1.437.462 RON | −56.554 RON | −56.554 RON | 103.315 RON | 4.640 RON | 98.675 RON | −50.019 RON | 153.334 RON | 23.413 RON | 93.245 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.442.477 RON | 1.442.477 RON | 1.417.222 RON | 18.505 RON | 25.255 RON | 188.858 RON | 2.413 RON | 186.445 RON | −31.514 RON | 224.913 RON | 22.800 RON | 155.293 RON | 0 RON | 4.541 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÖRÖK ZOLTÁN
administrator
Comuna Zagon, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
18,5 K RON
Total Active 2024
188,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,44 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 39,6 K RON | 2,1 K RON | −65,1 K RON | −56,6 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (1.3%)
Active circulante186,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Creanțe155,3 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,27 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,29 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,1 K RON | 196,6 K RON | 84,0% |
| 2020 | 166,8 K RON | 237,9 K RON | 70,1% |
| 2021 | 76,3 K RON | 149,5 K RON | 51,1% |
| 2022 | 84,4 K RON | 90,9 K RON | 92,8% |
| 2023 | 153,3 K RON | 103,3 K RON | 148,4% |
| 2024 | 224,9 K RON | 188,9 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,41 M RON | 1,17 M RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 1,44 M RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 39,6 K RON | 2,1 K RON | −65,1 K RON | −56,6 K RON | 18,5 K RON | ▲ 132,7% |
| Total active | 196,6 K RON | 237,9 K RON | 149,5 K RON | 90,9 K RON | 103,3 K RON | 188,9 K RON | ▲ 82,8% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 71,1 K RON | 73,2 K RON | 6,5 K RON | −50,0 K RON | −31,5 K RON | ▲ 37,0% |
| Datorii totale | 165,1 K RON | 166,8 K RON | 76,3 K RON | 84,4 K RON | 153,3 K RON | 224,9 K RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,43 | 1,96 | 1,08 | 0,64 | 0,83 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -1,16 | 2,80 | 0,18 | -5,93 | -4,10 | 1,28 | ▲ 131,2% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 67 | 30 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.