Publicitate

Publicitate

DIA.IOANTRANSDAV S.R.L.

CUI: 43569507 J14/21/2021 SRL Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43569507
Cod înmatriculare J14/21/2021
EUID ROONRC.J14/21/2021
Data înmatriculării 2021-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Covasna, Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, CRIVINA, 39A, 525300

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului
Stradă: CRIVINA
Număr: 39A
Cod poștal: 525300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 767.114 RON 779.226 RON 723.967 RON 47.809 RON 55.259 RON 144.730 RON 7.167 RON 137.563 RON 47.809 RON 96.921 RON 0 RON 47.646 RON 0 RON 0 RON 1
2023 274.779 RON 287.592 RON 215.618 RON 68.426 RON 71.974 RON 225.299 RON 0 RON 225.299 RON 68.426 RON 156.873 RON 0 RON 136.681 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 2.724 RON 10.969 RON −8.245 RON −8.245 RON 71.998 RON 29.068 RON 42.930 RON 181 RON 71.817 RON 0 RON 12.337 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU IOAN-GEORGE
administrator
Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.245 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,2 K RON
Total Active 2024
72,0 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 767,1 K RON 274,8 K RON 0 RON
Venituri totale 779,2 K RON 287,6 K RON 2,7 K RON
Cheltuieli totale 724,0 K RON 215,6 K RON 11,0 K RON
Rezultat net 47,8 K RON 68,4 K RON −8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −419,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,1 K RON (40.4%)
Active circulante42,9 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,3 K RON
Numerar30,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 96,9 K RON 144,7 K RON 67,0%
2023 156,9 K RON 225,3 K RON 69,6%
2024 71,8 K RON 72,0 K RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 767,1 K RON 274,8 K RON 0 RON –
Rezultat net 47,8 K RON 68,4 K RON −8,2 K RON ▼ 112,0%
Total active 144,7 K RON 225,3 K RON 72,0 K RON ▼ 68,0%
Capitaluri proprii 47,8 K RON 68,4 K RON 181 RON ▼ 99,7%
Datorii totale 96,9 K RON 156,9 K RON 71,8 K RON ▼ 54,2%
Lichiditate curentă 1,42 1,44 0,60 ▼ 58,4%
Marjă netă (%) 6,23 24,90 – –
Scor bonitate 67 80 26 ▼ 67,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.

Publicitate