OLC PREMIER SERVICES S.R.L.
CUI: 15553173
J14/212/2018
SRL
Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15553173
Cod înmatriculare
J14/212/2018
EUID
ROONRC.J14/212/2018
Data înmatriculării
2018-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, 243, 527155, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Număr:
243
Cod poștal:
527155
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.205 RON | 71.337 RON | 222.681 RON | −151.669 RON | −151.344 RON | 1.432.977 RON | 384.229 RON | 1.048.748 RON | −389.654 RON | 1.822.631 RON | 998 RON | 1.031.152 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 269.814 RON | 270.055 RON | 261.960 RON | 5.397 RON | 8.095 RON | 1.879.663 RON | 273.987 RON | 1.605.676 RON | −384.256 RON | 2.505.336 RON | 200 RON | 1.509.623 RON | 0 RON | 241.417 RON | 0 |
| 2021 | 683.920 RON | 807.644 RON | 709.220 RON | 90.348 RON | 98.424 RON | 2.766.877 RON | 1.186.493 RON | 1.580.384 RON | −293.909 RON | 3.181.610 RON | 0 RON | 1.531.055 RON | 0 RON | 120.824 RON | 2 |
| 2022 | 703.310 RON | 1.510.581 RON | 1.454.898 RON | 40.764 RON | 55.683 RON | 3.137.105 RON | 1.168.531 RON | 1.968.574 RON | −253.145 RON | 3.813.500 RON | 0 RON | 1.942.913 RON | 0 RON | 423.250 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−253.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
703,3 K RON
Rezultat Net 2022
40,8 K RON
Total Active 2022
3,14 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 269,8 K RON | 683,9 K RON | 703,3 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 270,1 K RON | 807,6 K RON | 1,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 222,7 K RON | 262,0 K RON | 709,2 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −151,7 K RON | 5,4 K RON | 90,3 K RON | 40,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−253.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,17 M RON (37.2%)
Active circulante1,97 M RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,94 M RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.008 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,82 M RON | 1,43 M RON | 127,2% |
| 2020 | 2,51 M RON | 1,88 M RON | 133,3% |
| 2021 | 3,18 M RON | 2,77 M RON | 115,0% |
| 2022 | 3,81 M RON | 3,14 M RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 269,8 K RON | 683,9 K RON | 703,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −151,7 K RON | 5,4 K RON | 90,3 K RON | 40,8 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,88 M RON | 2,77 M RON | 3,14 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −389,7 K RON | −384,3 K RON | −293,9 K RON | −253,1 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 2,51 M RON | 3,18 M RON | 3,81 M RON | ▲ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,64 | 0,50 | 0,52 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -213,00 | 2,00 | 13,21 | 5,80 | ▼ 56,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (40,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.